Kassaflödesanalys (TTM)
NextSource Materials Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −6 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −9 | −9 | −13 | −16 |
| Ändring (%) | −18,87 | 10,92 | −7,27 | −33,94 | 8,64 | 75,57 | −4,64 | 252,15 | 37,56 | −9,46 | 0,49 | −21,51 | 14,63 | −2,31 | 40,46 | −0,39 | 47,48 | 20,33 | |
| % av kassaflödet | −194,57 | −709,61 | −21,61 | −6,12 | −5,02 | −6,66 | −30,61 | 12,92 | 40,00 | −454,00 | 443,71 | 247,66 | −17,44 | −47,24 | −80,62 | −228,85 | 26,56 | 47,40 | 88,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −4 | −8 | −11 | −13 | −13 | −13 | −13 | −15 | −14 | −12 | −12 | −17 | −21 | −23 | −22 | −17 | ||
| Ändring (%) | 114 790,89 | 85,69 | 41,42 | 16,18 | −0,43 | 2,57 | −1,93 | 15,14 | −7,68 | −11,29 | −5,28 | 43,61 | 23,46 | 8,76 | −1,19 | −23,91 | |||
| % av kassaflödet | −0,06 | −19,47 | −44,85 | −77,48 | −235,74 | 103,93 | 93,71 | −758,15 | 942,31 | 483,19 | −38,45 | −86,08 | −215,93 | −538,79 | 68,26 | 81,64 | 96,91 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 8 | 28 | 26 | 27 | 20 | 2 | 5 | 21 | 20 | 19 | 51 | 34 | 33 | 34 | −2 | 8 | 15 |
| Ändring (%) | −38,72 | 447,61 | 236,42 | −4,66 | 1,73 | −24,31 | −89,92 | 138,65 | 336,63 | −7,38 | −6,11 | 173,62 | −33,43 | −3,13 | 2,61 | −105,19 | −540,72 | 89,57 | |
| % av kassaflödet | 293,68 | 808,99 | 121,62 | 124,99 | 147,80 | 183,68 | 364,07 | −16,25 | −34,09 | 1 227,90 | −1 227,66 | −640,16 | 157,13 | 247,22 | 418,31 | 867,50 | 5,24 | −27,97 | −82,72 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 7 | 22 | 18 | 15 | 6 | −13 | −14 | 2 | −2 | −3 | 32 | 14 | 8 | 4 | −33 | −28 | −18 |
| Ändring (%) | −77,75 | 3 542,66 | 227,35 | −19,37 | −18,15 | −61,81 | −325,85 | 13,76 | −112,12 | −192,64 | 80,05 | −1 214,76 | −57,69 | −42,75 | −50,52 | −958,46 | −17,38 | −35,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
