Kassaflödesanalys (TTM)
Nano One Materials Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −3 | −5 | −8 | −7 | −9 | −10 | −11 | −9 | −8 | −14 | −19 | −27 | −33 | −32 | −31 | −28 | −20 | −17 |
| Ändring (%) | 396,73 | 7,80 | 44,56 | 73,86 | −11,37 | 29,40 | 5,45 | 13,07 | −13,56 | −9,92 | 63,91 | 34,56 | 45,49 | 21,27 | −3,85 | −0,29 | −9,96 | −29,56 | −14,49 | |
| % av kassaflödet | −5,26 | −11,24 | −16,70 | −9,82 | −19,46 | −28,19 | −48,93 | 129,66 | 124,58 | 70,88 | 97,20 | 102,19 | 93,29 | 357,14 | 193,28 | 163,81 | 250,96 | 114,63 | −422,82 | −215,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | 0 | 0 | −11 | −11 | −17 | −17 | −7 | −8 | −4 | −4 | −5 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| Ändring (%) | −24,80 | 29,31 | −96,95 | −1 008,39 | −41,33 | 51,76 | −2 289,63 | 1,38 | 57,17 | 0,88 | −60,23 | 25,06 | −50,57 | −5,82 | 14,97 | −155,62 | 66,38 | 327,66 | 3,60 | |
| % av kassaflödet | −17,97 | −5,81 | −10,36 | −0,13 | 1,33 | 1,27 | 2,59 | 142,75 | 122,98 | 127,21 | 195,35 | 49,83 | 42,28 | 54,99 | 23,12 | 23,43 | −20,02 | −16,90 | 378,40 | 234,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 30 | 24 | 51 | 48 | 32 | 27 | 13 | 13 | 13 | 17 | 7 | 7 | 24 | 20 | 17 | 16 | −1 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 120,79 | −21,24 | 112,72 | −5,71 | −34,27 | −14,05 | −53,12 | 0,72 | 1,00 | 28,95 | −57,88 | 0,80 | 233,46 | −16,44 | −14,98 | −2,31 | −103,41 | −1 317,66 | −5,15 | |
| % av kassaflödet | 123,23 | 117,06 | 127,06 | 109,95 | 118,13 | 126,91 | 146,34 | −172,41 | −147,56 | −98,09 | −192,55 | −52,02 | −35,58 | −312,14 | −116,40 | −87,23 | −130,94 | 2,27 | 144,42 | 81,82 |
| Kassaflöde | 11 | 26 | 19 | 46 | 41 | 25 | 19 | −7 | −9 | −13 | −9 | −14 | −20 | −8 | −17 | −19 | −13 | −25 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 132,44 | −27,44 | 145,83 | −12,24 | −38,82 | −25,46 | −139,79 | 17,68 | 51,94 | −34,31 | 55,91 | 47,38 | −61,99 | 124,08 | 13,45 | −34,92 | 97,12 | −119,10 | 67,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
