Kassaflödesanalys (TTM)
Methanex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 478 | 461 | 486 | 543 | 809 | 994 | 1 153 | 1 016 | 1 043 | 987 | 824 | 914 | 692 | 660 | 589 | 548 | 652 | 737 | 962 | 1 083 |
| Ändring (%) | −3,46 | 5,36 | 11,68 | 49,04 | 22,97 | 15,94 | −11,90 | 2,73 | −5,38 | −16,56 | 10,96 | −24,27 | −4,63 | −10,86 | −6,89 | 18,88 | 13,15 | 30,48 | 12,58 | |
| % av kassaflödet | 147,98 | 110,55 | 1 480,85 | −2 869,60 | −326,31 | 1 012,31 | 428,92 | 889,10 | 3 549,12 | −1 328,47 | −238,59 | −393,50 | −159,85 | −165,18 | −157,95 | −249,55 | −3 703,40 | 169,90 | 141,37 | 1 827,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −312 | −278 | −264 | −276 | −261 | −253 | −309 | −382 | −475 | −553 | −561 | −551 | −551 | −509 | −445 | −315 | −204 | −100 | −75 | −1 376 |
| Ändring (%) | −10,76 | −5,15 | 4,50 | −5,42 | −2,92 | 22,25 | 23,41 | 24,29 | 16,56 | 1,33 | −1,71 | −0,03 | −7,66 | −12,58 | −29,11 | −35,38 | −51,03 | −24,65 | 1 731,08 | |
| % av kassaflödet | −96,53 | −66,67 | −803,92 | 1 457,81 | 105,19 | −257,61 | −115,10 | −334,20 | −1 614,11 | 744,24 | 162,32 | 237,14 | 127,17 | 127,23 | 119,32 | 143,52 | 1 157,76 | −22,99 | −11,05 | −2 322,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 157 | 234 | −189 | −286 | −796 | −643 | −575 | −520 | −539 | −509 | −609 | −596 | −575 | −551 | −517 | −452 | −465 | −204 | −206 | 353 |
| Ändring (%) | 49,35 | −180,86 | 51,01 | 178,40 | −19,18 | −10,63 | −9,58 | 3,81 | −5,74 | 19,69 | −2,15 | −3,52 | −4,04 | −6,31 | −12,41 | 2,86 | −56,27 | 1,37 | −270,85 | |
| % av kassaflödet | 48,55 | 56,12 | −576,92 | 1 511,80 | 321,12 | −654,69 | −213,82 | −454,90 | −1 835,01 | 684,23 | 176,27 | 256,36 | 132,68 | 137,95 | 138,64 | 206,04 | 2 645,63 | −46,91 | −30,33 | 594,99 |
| Kassaflöde | 323 | 417 | 33 | −19 | −248 | 98 | 269 | 114 | 29 | −74 | −345 | −232 | −433 | −400 | −373 | −220 | −18 | 434 | 680 | 59 |
| Ändring (%) | 29,22 | −92,13 | −157,63 | 1 210,71 | −139,64 | 173,63 | −57,50 | −74,27 | −352,80 | 364,62 | −32,72 | 86,42 | −7,70 | −6,78 | −41,07 | −91,99 | −2 566,43 | 56,81 | −91,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
