Kassaflödesanalys (TTM)
Mullen Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | 225 | 224 | 195 | 185 | 198 | 177 | 170 | 228 | 263 | 279 | 318 | 272 | 277 | 281 | 273 | 290 | 296 | 297 | 295 |
| Ändring (%) | −0,77 | −0,53 | −12,97 | −5,15 | 7,24 | −10,63 | −3,95 | 34,40 | 15,14 | 6,18 | 14,04 | −14,52 | 1,67 | 1,59 | −2,92 | 6,12 | 2,23 | 0,43 | −0,69 | |
| % av kassaflödet | 812,85 | 854,28 | 677,43 | −173,85 | −186,06 | −187,93 | −150,34 | 9 117,37 | 3 002,97 | 3 226,94 | 3 486,66 | 40 327,70 | −4 282,68 | 8 175,63 | −5 293,06 | 86,46 | 238,82 | 249,78 | 171,02 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −64 | −69 | −65 | −258 | −251 | −256 | −260 | −85 | −82 | −37 | −48 | −60 | −70 | −110 | −105 | −108 | −90 | −112 | −101 | −240 |
| Ändring (%) | 6,51 | −5,60 | 297,96 | −2,75 | 1,89 | 1,63 | −67,09 | −3,48 | −55,16 | 29,72 | 25,40 | 16,54 | 56,72 | −4,61 | 2,69 | −16,35 | 24,28 | −9,63 | 137,30 | |
| % av kassaflödet | −231,31 | −260,91 | −196,37 | 230,44 | 252,85 | 242,64 | 220,72 | −3 293,21 | −422,44 | −554,56 | −658,85 | −10 388,59 | 1 700,62 | −3 048,10 | 2 087,34 | −26,88 | −90,25 | −84,94 | −138,96 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −134 | −129 | −123 | −45 | −30 | −46 | −34 | −84 | −141 | −215 | −220 | −248 | −202 | −174 | −173 | −169 | 134 | −52 | −69 | 116 |
| Ändring (%) | −4,04 | −4,83 | −62,98 | −33,60 | 53,50 | −26,18 | 146,04 | 67,54 | 52,75 | 2,37 | 12,67 | −18,60 | −13,84 | −0,67 | −2,01 | −179,27 | −138,43 | 34,53 | −267,61 | |
| % av kassaflödet | −481,91 | −489,77 | −371,61 | 40,57 | 30,39 | 43,94 | 29,03 | −5 622,51 | −2 456,74 | −2 545,15 | −2 717,02 | −29 925,33 | 2 693,38 | −5 026,90 | 3 284,84 | 40,08 | −41,62 | −58,31 | 67,38 | |
| Kassaflöde | 28 | 26 | 33 | −112 | −99 | −105 | −118 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | −6 | 3 | −5 | 335 | 124 | 119 | 173 |
| Ändring (%) | −5,58 | 25,43 | −439,12 | −11,37 | 6,18 | 11,71 | −100,00 | ∞ | 249,58 | −1,19 | 5,55 | −92,61 | −1 057,33 | −153,22 | −249,96 | −6 596,18 | −62,99 | −3,98 | 45,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
