Kassaflödesanalys (TTM)
Metalero Mining Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −36,11 | 150,69 | −57,93 | 135,96 | −93,14 | 561,70 | 53,92 | 31,76 | 18,77 | −30,97 | 5,14 | −39,32 | −2,88 | −61,86 | 33,37 | 16,41 | |
| % av kassaflödet | −36,64 | −21,48 | 59,57 | 68,28 | 544,94 | 20,67 | 558,91 | 3 222,97 | −810,54 | −17 659,67 | −13 110,25 | 3 441,54 | 305,93 | 3 428,70 | −213,12 | 6 368,65 | 2 918,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 53,70 | 111,13 | −16,10 | −26,33 | −17,36 | −64,09 | −66,16 | −145,17 | 300,68 | −71,50 | 0,00 | 0,00 | 55,27 | −44,68 | −3,37 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −49,11 | −69,26 | 161,77 | 369,82 | 921,48 | 420,90 | 617,64 | 783,16 | 67,52 | 4 962,72 | 1 520,82 | −379,71 | −55,63 | −996,68 | 89,85 | −1 945,30 | −765,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 11,92 | −42,50 | 2,26 | 19,49 | −54,73 | −22,95 | −3,15 | 13,07 | −17,37 | −14,94 | 1,48 | −65,36 | 34,46 | −41,25 | −13,58 | 20,61 | |
| % av kassaflödet | 185,75 | 190,74 | −121,34 | −338,11 | −1 366,42 | −341,91 | −1 076,55 | −3 906,14 | 843,02 | 12 778,80 | 11 689,43 | −2 961,83 | −150,30 | −2 332,02 | 223,27 | −4 323,35 | −2 052,45 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 8,99 | −190,39 | −63,30 | −70,43 | 80,94 | −75,53 | −73,31 | −623,92 | −94,55 | −7,01 | −500,53 | 582,59 | −91,33 | −713,65 | −104,46 | 154,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
