Kassaflödesanalys (TTM)
Medexus Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 5 | −5 | −1 | −1 | −1 | 2 | −1 | −2 | −1 | 7 | 13 | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 |
| Ändring (%) | −147,64 | −1 227,51 | −194,58 | −74,41 | −38,03 | 56,08 | −237,29 | −164,14 | 46,78 | −5,31 | −569,94 | 94,89 | 58,56 | −10,76 | 21,26 | −2,19 | 5,27 | 2,86 | −17,78 | |
| % av kassaflödet | −7,47 | 6,11 | 37,42 | −176,66 | −71,30 | −366,99 | 13,59 | −55,59 | −68,81 | 511,74 | −47,33 | 79,86 | 134,21 | −1 978,30 | −239,49 | −309,66 | −177,17 | 10 247,81 | 128,40 | 2 250,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −31 | −12 | −18 | −17 | −17 | −8 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −4 | −3 | −3 | −6 | −4 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 2,53 | −62,15 | 50,14 | −2,42 | −2,33 | −51,07 | −69,81 | 8,25 | 6,91 | −39,89 | 25,10 | 12,49 | 50,08 | −4,32 | −3,45 | 71,17 | −22,13 | 34,07 | 31,06 | |
| % av kassaflödet | 240,24 | 422,89 | −86,91 | −651,24 | −1 002,40 | −8 132,04 | 94,36 | 84,90 | −177,35 | 960,74 | −56,41 | −25,34 | −24,58 | 342,92 | 44,51 | 45,82 | 45,88 | −1 963,16 | −32,06 | −895,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 24 | 19 | 24 | 19 | 17 | 1 | −2 | 5 | 4 | 6 | 4 | −1 | −18 | −23 | −27 | −29 | −18 | 1 | −11 |
| Ändring (%) | 43,00 | −20,82 | 26,26 | −20,42 | −12,07 | −95,98 | −386,88 | −380,13 | −19,91 | 50,11 | −38,91 | −123,41 | 1 918,56 | 24,65 | 15,30 | 9,23 | −36,85 | −104,34 | −1 481,91 | |
| % av kassaflödet | −131,42 | −322,63 | 138,69 | 874,03 | 1 097,14 | 8 012,62 | −7,63 | 65,27 | 352,85 | −1 431,88 | 209,93 | 46,05 | −9,30 | 1 744,34 | 294,96 | 362,65 | 231,70 | −8 039,47 | 4,25 | −1 252,85 |
| Kassaflöde | −13 | −7 | 13 | 3 | 2 | 0 | −9 | −3 | 2 | −0 | 3 | 8 | 10 | −1 | −8 | −7 | −13 | 0 | 19 | 1 |
| Ändring (%) | −41,75 | −284,20 | −79,96 | −36,61 | −87,96 | −4 316,50 | −66,45 | −151,82 | −119,74 | −1 123,83 | 178,50 | 15,97 | −110,76 | 637,17 | −6,22 | 70,96 | −101,82 | 8 109,65 | −95,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
