Kassaflödesanalys (TTM)
MDA Space Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 66 | 72 | 87 | 50 | 57 | 57 | 88 | 132 | 95 | 14 | −8 | 98 | 387 | 816 | 1 058 | 966 |
| Ändring (%) | −12,10 | 9,08 | 20,25 | −42,45 | 15,03 | −0,70 | 54,56 | 49,83 | −28,03 | −85,79 | −156,30 | −1 389,47 | 294,69 | 110,86 | 29,71 | −8,67 | |
| % av kassaflödet | 71,76 | 174,41 | 1 442,00 | −276,11 | −45,32 | −64,42 | −128,67 | 1 048,81 | 437,09 | 655,17 | −80,36 | 19,69 | 1 324,32 | 307,47 | 565,60 | 304,87 | 155,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 346 | −399 | −99 | −126 | −164 | −176 | −180 | −184 | −174 | −183 | −218 | −222 | −231 | −239 | −230 | −247 | −231 |
| Ändring (%) | −70,38 | −75,22 | 27,33 | 30,05 | 7,70 | 2,21 | 1,89 | −5,07 | 4,88 | 19,10 | 1,79 | 4,33 | 3,46 | −3,85 | 7,44 | −6,44 | |
| % av kassaflödet | −1 284,10 | −1 051,80 | −1 976,00 | 400,64 | 148,59 | 197,76 | 406,55 | −2 184,52 | −576,82 | −1 260,00 | 1 295,24 | 573,83 | −3 122,97 | −190,06 | −159,43 | −71,18 | −37,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 378 | 370 | 31 | 6 | 3 | 29 | 79 | 104 | 73 | 103 | 187 | 192 | 142 | −16 | −436 | −458 | −111 |
| Ändring (%) | −73,17 | −91,72 | −81,37 | −47,37 | 856,67 | 174,56 | 32,49 | −29,89 | 40,98 | 81,59 | 2,24 | −25,78 | −111,04 | 2 677,71 | 4,91 | −75,80 | |
| % av kassaflödet | 1 314,89 | 975,46 | 612,00 | −18,15 | −2,72 | −32,21 | −177,88 | 1 242,86 | 242,38 | 711,72 | −1 115,48 | −496,37 | 1 921,62 | −12,48 | −302,43 | −131,84 | −17,87 |
| Kassaflöde | 105 | 38 | 5 | −31 | −110 | −89 | −44 | 8 | 30 | 14 | −17 | −39 | 7 | 126 | 144 | 347 | 620 |
| Ändring (%) | −63,84 | −86,81 | −728,00 | 250,64 | −19,07 | −50,28 | −118,96 | 259,52 | −51,99 | −215,86 | 129,76 | −119,17 | 1 600,00 | 14,63 | 140,64 | 78,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
