Kassaflödesanalys (TTM)
THEMAC Resources Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 25,83 | −28,06 | 77,93 | 55,55 | 0,23 | 7,96 | −24,24 | −11,50 | −6,56 | 15,70 | 5,13 | 3,15 | 9,84 | −2,03 | −1,75 | 16,11 | 16,96 | 22,44 | |
| % av kassaflödet | −14 649,62 | 2 394,94 | −1 136,68 | −744,06 | −37 107,97 | 23 860,24 | −3 505,62 | 1 037,93 | −942,09 | 9 173,99 | −949,91 | −5 175,81 | 1 630,50 | −530,65 | 3 722,00 | −338,89 | −1 512,09 | 1 658,10 | −13 984,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 3,10 | 3,37 | −24,90 | −26,92 | −18,68 | 16,76 | 30,00 | −0,87 | 7,53 | −6,40 | −14,78 | 171,02 | −0,11 | 5,04 | −0,44 | −50,41 | 16,51 | −4,95 | |
| % av kassaflödet | −70 963,61 | 9 505,24 | −6 482,56 | −1 790,99 | −41 966,88 | 21 892,53 | −3 478,61 | 1 767,28 | −1 796,65 | 20 132,59 | −1 686,39 | −7 448,57 | 6 165,28 | −1 824,65 | 13 722,50 | −1 266,06 | −2 412,50 | 2 635,32 | −17 255,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 4,76 | −0,54 | −7,46 | −6,22 | −9,89 | 14,04 | −2,53 | 2,05 | −1,06 | 4,61 | −9,21 | 99,14 | 8,40 | −1,28 | 5,05 | −38,77 | 6,65 | 11,52 | |
| % av kassaflödet | 86 268,22 | −11 741,27 | 7 704,26 | 2 622,92 | 78 866,68 | −45 587,04 | 7 075,17 | −2 695,11 | 2 820,76 | −29 082,74 | 2 722,70 | 12 812,56 | −7 792,38 | 2 502,81 | −17 689,29 | 1 722,12 | 4 051,97 | −4 051,56 | 31 123,89 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −869,71 | −251,57 | 171,82 | −96,88 | −255,89 | −834,80 | −355,89 | −197,50 | −109,60 | −1 217,44 | −80,71 | −427,43 | −437,50 | −113,97 | −1 179,06 | −73,98 | −206,66 | −114,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
