Kassaflödesanalys (TTM)
Lorne Park Capital Partners Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −4,06 | 29,19 | 13,46 | 14,87 | 6,79 | 42,25 | −18,85 | −0,95 | 2,35 | −50,23 | 56,38 | 10,85 | −5,09 | 10,38 | 4,69 | 5,87 | −8,09 | 51,27 | 1,40 | |
| % av kassaflödet | 270,26 | −649,36 | 877,40 | 406,33 | 484,23 | 408,40 | 196,23 | −798,50 | −6 626,59 | −613,99 | −63,58 | 5 425,94 | −1 574,85 | 333,53 | −1 497,91 | −67 020,51 | −1 599,30 | −246,41 | 145,28 | 1 178,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −6 | −6 | −6 | −6 | −3 | −6 | −4 | −6 | −6 | −3 | −4 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | 7,39 | −0,63 | −13,84 | 0,53 | −4,45 | 0,03 | 170,92 | −0,34 | 13,34 | 0,13 | −58,03 | 121,12 | −32,09 | 43,69 | 0,22 | −55,89 | 42,38 | −15,15 | 129,75 | |
| % av kassaflödet | −241,01 | 648,25 | −673,71 | −236,91 | −247,07 | −186,45 | −63,00 | 855,86 | 7 146,02 | 733,25 | 152,76 | −3 499,02 | 2 025,82 | −306,99 | 1 794,76 | 76 871,28 | 764,29 | 182,42 | −60,33 | −1 108,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3 | −3 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −157,06 | −1,95 | 64,04 | 90,43 | 12,57 | −19,31 | −74,41 | −217,39 | −49,30 | −370,16 | 209,38 | −173,37 | −6,21 | −34,13 | 15,91 | −525,44 | 4,62 | −123,54 | −74,81 | |
| % av kassaflödet | 70,75 | 101,11 | −103,69 | −69,43 | −137,16 | −121,94 | −33,24 | 42,64 | −419,43 | −19,25 | 10,82 | −1 826,92 | −350,97 | 73,45 | −196,85 | −9 750,77 | 935,02 | 163,99 | 15,04 | 30,31 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −1 | −0 | −1 | −4 | 0 | −0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −2 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | −139,93 | −195,61 | 145,01 | −3,61 | 26,62 | 196,05 | −119,94 | −88,06 | 1 004,63 | 380,63 | −101,83 | −481,92 | −548,15 | −124,58 | −97,66 | 4 336,63 | 496,53 | −356,57 | −87,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
