Kassaflödesanalys (TTM)
Lithium South Development Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −3 | −3 | −4 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 71,96 | 1 165,03 | 18,03 | 13,68 | 64,49 | −27,87 | 11,41 | 15,46 | −7,94 | 32,81 | 2,35 | 7,60 | −9,06 | −16,54 | −0,74 | −14,34 | −12,32 | −25,52 | −37,87 | |
| % av kassaflödet | 518,18 | −519,54 | −68,53 | −75,62 | −82,61 | −47,75 | −69,34 | −101,09 | −163,14 | 55,00 | 72,16 | 91,38 | 105,05 | 356,65 | 1 841,24 | −865,26 | −1 087,55 | 524,99 | 1 578,45 | 100,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −3 | −6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||
| Ändring (%) | 2,26 | −11,69 | −0,00 | −0,00 | 184,99 | 36,42 | −0,00 | −0,00 | 10,79 | −46,73 | 87,73 | −102,98 | 3 008,12 | 0,00 | 50,51 | −73,95 | ||||
| % av kassaflödet | 5 433,74 | −3 239,61 | −29,83 | −27,89 | −26,80 | −26,84 | −73,71 | −96,45 | −134,81 | 54,69 | 28,78 | 66,85 | −2,13 | −246,70 | −1 526,02 | 1 087,45 | 415,65 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 24 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | 13,11 | 392,97 | 9,74 | 7,08 | 137,25 | −30,85 | −6,45 | −4,31 | −93,35 | −90,21 | 136,22 | 0,00 | −8,95 | 249,65 | 416,25 | 0,00 | 0,01 | −13,83 | −99,99 | |
| % av kassaflödet | −5 851,92 | 3 859,15 | 198,36 | 203,50 | 209,40 | 174,59 | 243,04 | 297,54 | 397,95 | −9,69 | −0,94 | −2,74 | −2,93 | −9,95 | −215,22 | 526,04 | 771,84 | −424,99 | −1 478,45 | −0,01 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | −10 | −10 | −8 | −8 | −2 | −0 | 1 | 0 | −1 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | −271,51 | 9 490,91 | 6,97 | 4,06 | 184,56 | −50,33 | −23,58 | −28,45 | −373,08 | 1,23 | −19,18 | −6,41 | −73,21 | −83,83 | −311,21 | −31,85 | −281,63 | −75,23 | 880,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
