Kassaflödesanalys (TTM)
Lion One Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −5 | −14 | −22 | −27 | −26 | −16 | −9 |
| Ändring (%) | 6,92 | −6,49 | −5,35 | 10,44 | 4,14 | 22,64 | −4,21 | 55,28 | 6,62 | 3,33 | 20,64 | −6,94 | 176,01 | 51,74 | 21,68 | −2,43 | −39,23 | −41,45 | |
| % av kassaflödet | −6,06 | −6,58 | −6,56 | −6,12 | 56,89 | 27,51 | 23,94 | 15,60 | 73,42 | 22,04 | 116,87 | −121,02 | 39,91 | 245,58 | 134,42 | 112,65 | 304,14 | 705,50 | −1 814,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −19 | −21 | −20 | −13 | −6 | −9 | −15 | −13 | −28 | −44 | −60 | −66 | −57 | −41 | −21 | −18 | −19 | −18 |
| Ändring (%) | 0,92 | 10,59 | −1,61 | −38,53 | −49,20 | 43,68 | 58,82 | −7,34 | 107,62 | 58,31 | 35,45 | 10,31 | −13,84 | −28,27 | −47,93 | −17,17 | 6,05 | −1,42 | |
| % av kassaflödet | −53,01 | −54,27 | −63,98 | −62,03 | 321,17 | 75,77 | 77,25 | 83,41 | 234,33 | 137,00 | 1 112,85 | −1 293,77 | 505,81 | 971,49 | 251,37 | 90,14 | 206,60 | 836,35 | −3 621,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 | 1 | 0 | −0 | 12 | 12 | 45 | 70 | 57 | 65 | 45 | 21 | 31 | 29 | 25 |
| Ändring (%) | 0,17 | −0,31 | 0,58 | −79,67 | −94,66 | −32,58 | −134,76 | −8 528,86 | −0,03 | 274,56 | 54,60 | −17,40 | 13,37 | −30,16 | −53,94 | 49,12 | −8,73 | −13,06 | |
| % av kassaflödet | 158,70 | 161,27 | 171,39 | 169,86 | −290,83 | −7,22 | −3,45 | 0,82 | −208,52 | −58,70 | −1 128,19 | 1 497,05 | −438,27 | −1 107,56 | −279,04 | −88,52 | −365,27 | −1 272,66 | 4 860,64 |
| Kassaflöde | 35 | 35 | 32 | 33 | −4 | −8 | −12 | −17 | −6 | −20 | −4 | 5 | −13 | −6 | −16 | −24 | −9 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −1,42 | −6,20 | 1,48 | −111,87 | 115,32 | 40,93 | 47,08 | −67,02 | 255,12 | −80,51 | −216,51 | −382,15 | −55,14 | 177,21 | 45,20 | −63,86 | −73,80 | −122,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
