Kassaflödesanalys (TTM)
MediPharm Labs Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −38 | −28 | −26 | −16 | −13 | −13 | −17 | −20 | −16 | −14 | −14 | −14 | −12 | −11 | −5 | −2 | −5 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 28,28 | −24,94 | −9,61 | −35,65 | −19,88 | −2,82 | 34,75 | 15,28 | −19,44 | −15,88 | 0,87 | 2,53 | −11,74 | −12,36 | −54,78 | −52,56 | 109,53 | 30,57 | 18,32 | |
| % av kassaflödet | 520,41 | 201,84 | −136,59 | −237,19 | −1 099,47 | −93,07 | 92,70 | 103,24 | 107,79 | 161,25 | 166,42 | 188,08 | 214,96 | 200,18 | 335,42 | −391,51 | −1 633,80 | 77,27 | 74,82 | 133,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −7 | −4 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | −0 | 4 |
| Ändring (%) | −55,88 | −44,80 | −67,81 | −79,14 | −112,68 | 34,29 | 95,74 | −390,22 | −2 031,84 | 2,31 | 19,58 | 31,05 | −16,89 | 8,00 | −13,22 | −26,02 | −91,33 | −137,29 | −2 751,95 | |
| % av kassaflödet | 298,30 | 39,79 | −19,80 | −12,24 | −18,40 | 0,25 | −0,34 | −0,55 | 1,44 | −51,76 | −64,96 | −87,03 | −127,14 | −111,49 | −230,21 | 515,69 | 3 355,63 | −6,56 | 1,82 | −72,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 26 | 53 | 38 | 19 | 28 | −1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −35,03 | 101,48 | −28,57 | −51,27 | 50,05 | −102,33 | −213,87 | 61,84 | −33,44 | −113,69 | 239,45 | 42,16 | −30,04 | −231,79 | −83,71 | −2 434,18 | 0,16 | 7,74 | 11,96 | |
| % av kassaflödet | −718,72 | −141,19 | 256,46 | 351,92 | 1 235,33 | 195,84 | 4,69 | −4,41 | −6,46 | −7,99 | 1,34 | 5,10 | 8,09 | 5,97 | −15,04 | 6,33 | −1 298,59 | 29,36 | 23,46 | 39,58 |
| Kassaflöde | −6 | −19 | 21 | 11 | 2 | 14 | −14 | −17 | −19 | −10 | −8 | −7 | −7 | −6 | −3 | 1 | 0 | −6 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | 230,75 | −210,92 | −47,95 | −86,12 | 846,47 | −197,56 | 20,99 | 10,41 | −46,15 | −18,48 | −10,75 | −10,29 | −5,23 | −47,70 | −138,74 | −88,63 | −4 530,28 | 34,84 | −33,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
