Kassaflödesanalys (TTM)
Integra Resources Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −17 | −21 | −26 | −29 | −31 | −30 | −27 | −22 | −18 | −19 | −21 | −25 | −26 | −27 | −25 | −23 | −9 | 13 | 35 |
| Ändring (%) | −17,80 | 24,37 | 23,26 | 10,87 | 6,56 | −2,62 | −9,35 | −17,90 | −18,16 | 2,38 | 12,47 | 19,74 | 6,04 | 2,73 | −6,69 | −9,57 | −58,90 | −242,62 | 157,23 | |
| % av kassaflödet | −61,44 | −340,78 | −2 276,86 | 632,68 | 208,70 | 207,24 | 220,58 | 232,50 | 773,38 | −1 143,71 | 9 761,36 | −108,80 | 444,84 | 372,43 | −349,33 | 197,83 | 399,99 | −21,73 | 30,24 | 65,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 | −4 | 1 | 4 | 8 | 27 | 19 | 7 |
| Ändring (%) | −124,06 | −19,12 | −148,83 | 274,07 | −4,18 | −13,14 | −23,84 | −71,99 | −60,30 | 231,74 | 1 103,54 | 5,97 | 4,25 | −114,46 | 491,40 | 135,56 | 223,54 | −32,20 | −64,75 | |
| % av kassaflödet | −11,38 | 18,47 | 80,26 | 8,83 | 9,83 | 8,78 | 8,33 | 7,38 | 8,38 | −6,01 | 166,19 | −19,82 | 71,72 | 59,03 | 7,79 | −27,97 | −147,30 | 63,00 | 41,67 | 12,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 58 | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 43 | 23 | 23 | 34 | 9 | 9 | 26 | 13 | 11 |
| Ändring (%) | −63,78 | 1,23 | 4,59 | −26,43 | 5,04 | 1,66 | −6,68 | 20,30 | 1,44 | −5,67 | 132,60 | −47,07 | 2,20 | 45,85 | −73,00 | −3,65 | 186,40 | −50,74 | −14,25 | |
| % av kassaflödet | 172,82 | 422,31 | 2 296,60 | −541,52 | −118,53 | −116,01 | −128,92 | −139,88 | −681,76 | 1 249,72 | −9 827,55 | 226,54 | −409,44 | −330,37 | 439,99 | −72,10 | −155,33 | 58,81 | 28,26 | 20,54 |
| Kassaflöde | 33 | 5 | 1 | −4 | −14 | −15 | −13 | −12 | −3 | 2 | −0 | 19 | −6 | −7 | 8 | −13 | −6 | 43 | 44 | 52 |
| Ändring (%) | −85,18 | −81,39 | −543,57 | 236,10 | 7,31 | −8,51 | −14,00 | −75,32 | −155,34 | −112,00 | −10 190,65 | −129,29 | 26,66 | −209,52 | −264,76 | −55,28 | −856,48 | 2,49 | 17,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
