Kassaflödesanalys (TTM)
ICEsoft Technologies Canada Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 7,99 | −11,16 | −31,54 | −12,69 | 51,84 | 27,68 | 13,03 | 3,82 | −23,16 | −24,04 | 18,77 | −23,91 | −29,98 | −36,32 | −141,02 | −119,80 | −633,26 | −90,08 | −527,09 | |
| % av kassaflödet | −198,83 | −785,85 | 103,13 | 83,56 | −65,16 | −148,45 | −306,49 | −632,18 | 184,57 | 237,53 | 384,07 | 1 087,85 | 124,17 | 179,44 | 231,39 | 237,43 | 1 423,29 | 531,13 | −35,60 | 92,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | 136,47 | 57,24 | 69,72 | −0,00 | 7,77 | −19,90 | −46,23 | −0,00 | −63,33 | −0,00 | |||||||||
| % av kassaflödet | −1,33 | 0,20 | 0,55 | −0,77 | −1,97 | −3,18 | −6,26 | 1,41 | 1,27 | 2,70 | 2,36 | 0,35 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −23,88 | −104,21 | 101,11 | −1 540,77 | 0,91 | 0,36 | 0,38 | −58,76 | 9,90 | −0,79 | 31,25 | −70,67 | −19,57 | 2,56 | −101,52 | −1 928,05 | −118,00 | −0,00 | −61,90 | |
| % av kassaflödet | 319,28 | 889,52 | 5,53 | 13,17 | 169,41 | 256,49 | 416,23 | 762,42 | −88,41 | −162,73 | −343,69 | −1 075,79 | −47,33 | −78,56 | −163,18 | −6,21 | −3 437,00 | −43,29 | 29,26 | 6,79 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | −1 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −72,68 | −776,97 | −15,51 | −211,97 | −33,35 | −38,16 | −45,20 | −455,62 | −40,29 | −53,02 | −58,07 | 566,60 | −51,55 | −50,62 | −139,98 | −103,30 | −1 529,01 | −247,95 | 64,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
