Kassaflödesanalys (TTM)
Lithium ION Energy Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 167,13 | −2,12 | 33,11 | 18,24 | 1,60 | 29,45 | 12,78 | −0,31 | −15,18 | −12,46 | −36,48 | 4,76 | −44,65 | −4,38 | −78,02 | −91,20 | 98,56 | 16,63 | |
| % av kassaflödet | −24,39 | −123,27 | −214,52 | −35,25 | −93,16 | −85,45 | −128,04 | 97,30 | 101,12 | 82,09 | 82,39 | 80,06 | 154,28 | 799,36 | 1 660,69 | 60,95 | 28,64 | 88,16 | −123,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 124,38 | −259,65 | 15,38 | 51,07 | −38,38 | −73,53 | 92,69 | −22,96 | 334,72 | −10,43 | −24,00 | 4,85 | −53,42 | −0,85 | −56,60 | −50,07 | −16,96 | 109,67 | |
| % av kassaflödet | 4,68 | 19,88 | −56,44 | −8,04 | −27,15 | −15,10 | −4,63 | 6,01 | 4,82 | 20,07 | 20,61 | 23,97 | 46,23 | 201,54 | 434,17 | 31,46 | 83,91 | 108,02 | −272,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −10,04 | 2,34 | 213,29 | −31,19 | 0,87 | 0,33 | −97,76 | 67,57 | −63,24 | 21,14 | 0,00 | 1 102,26 | −4,17 | 0,00 | −103,53 | −163,09 | 0,00 | 521,24 | |
| % av kassaflödet | 119,51 | 203,44 | 370,21 | 143,16 | 220,22 | 200,54 | 232,91 | −3,52 | −6,14 | −2,16 | −3,00 | −4,59 | −101,55 | −910,90 | −1 979,20 | 11,66 | −39,31 | −60,95 | 456,04 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −47,15 | −43,76 | 710,13 | −55,26 | 10,76 | −13,61 | −248,41 | −4,08 | 4,48 | −12,78 | −34,63 | −45,64 | −89,32 | −53,98 | 498,93 | −81,28 | −35,50 | −183,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
