Kassaflödesanalys (TTM)
International Lithium Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | −9,34 | 210,60 | 44,23 | 33,01 | 79,98 | 2,86 | 18,11 | −8,87 | −28,53 | −21,20 | −0,21 | 36,80 | 17,31 | 15,67 | −0,68 | −8,93 | −22,95 | −23,52 | −74,38 | |
| % av kassaflödet | 3 948,98 | 1 125,70 | −82,87 | −4 592,77 | −439,17 | −22,73 | −24,26 | −29,78 | −35,31 | 40,38 | 27,74 | 29,67 | 53,02 | 73,01 | 72,34 | 66,81 | 63,58 | 76,12 | 87,19 | 59,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 12 | 14 | 13 | 12 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 26,26 | −200,08 | 423,57 | 36,00 | −2 746,16 | 16,55 | −1,90 | −7,62 | −112,16 | 118,01 | −13,65 | −32,19 | −52,39 | 19,64 | 29,01 | 1,30 | −56,26 | 11,81 | 5,32 | |
| % av kassaflödet | −762,54 | −302,74 | −7,18 | −1 444,72 | −141,25 | 107,49 | 130,02 | 132,55 | 159,28 | 31,00 | 58,91 | 54,53 | 48,30 | 26,99 | 27,66 | 33,19 | 35,13 | 23,88 | 39,99 | 112,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | −1 | −0 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | −25,51 | 1 009,11 | −15,96 | 54,21 | −22,12 | −136,39 | −53,78 | 566,65 | −25,37 | −46,52 | 10,50 | −106,42 | −0,37 | |||||||
| % av kassaflödet | −3 086,44 | −722,96 | 190,06 | 6 137,49 | 680,42 | 15,24 | −5,75 | −2,76 | −23,97 | 28,63 | 13,35 | 15,81 | −1,33 | 1,29 | −27,18 | −72,45 | ||||
| Kassaflöde | −0 | −0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | −5 | −6 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 218,03 | −4 318,97 | −97,40 | 1 291,02 | 3 377,26 | −3,64 | −3,77 | −23,13 | −162,50 | 14,71 | −6,70 | −23,46 | −14,80 | 16,74 | 7,53 | −4,30 | −35,65 | −33,23 | −62,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
