Kassaflödesanalys (TTM)
Imperial Ginseng Products Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | −0 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1 264,98 | 14,41 | −11,91 | 107,83 | −26,76 | −49,46 | 195,36 | −41,56 | 20,63 | 7,09 | −76,98 | −78,28 | −124,60 | 2 680,65 | −12,56 | −51,14 | −90,26 | 300,70 | |
| % av kassaflödet | −31,91 | 100,54 | 113,13 | 124,01 | 124,80 | 143,36 | 105,25 | 91,53 | 83,46 | 74,28 | 73,15 | 16,87 | 3,14 | −0,93 | 11,84 | 8,11 | 3,67 | 0,37 | 100,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 48,30 | 1,19 | 3,26 | −63,97 | −46,04 | 1,36 | 65,25 | 11,50 | 102,83 | 12,73 | 224,87 | 33,97 | −13,31 | −3,05 | −67,62 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −197,82 | 67,72 | 67,39 | 86,59 | 15,11 | 12,78 | 18,82 | 9,16 | 15,93 | 23,85 | 24,72 | 80,47 | 92,43 | 96,56 | −42,81 | −10,86 | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17 | −17 | −17 | −17 | 0 |
| Ändring (%) | −10,32 | 19,94 | 10,38 | −25,48 | −10,30 | −70,49 | −90,31 | −156,33 | 320,68 | 23,48 | 24,49 | 94,76 | −18,22 | −6 656,34 | 0,12 | 1,25 | 0,07 | −100,01 | |
| % av kassaflödet | 329,73 | −68,26 | −80,52 | −110,61 | −39,91 | −56,14 | −24,07 | −0,69 | 0,60 | 1,87 | 2,13 | 2,65 | 4,43 | 4,37 | 130,97 | 102,75 | 96,33 | 99,63 | −0,95 |
| Kassaflöde | −1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | −13 | −16 | −18 | −17 | −0 |
| Ändring (%) | −533,19 | 1,68 | −19,64 | 106,52 | −36,24 | −31,16 | 239,63 | −35,91 | 35,54 | 8,74 | −0,20 | 16,64 | −17,03 | −318,66 | 27,62 | 7,99 | −3,25 | −98,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
