Kassaflödesanalys (TTM)
Itafos Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −3 | 19 | 53 | 68 | 94 | 134 | 149 | 198 | 208 | 174 | 176 | 112 | 95 | 95 | 104 | 114 | 120 | 130 | 104 |
| Ändring (%) | −64,77 | −656,86 | 174,20 | 28,51 | 39,92 | 41,59 | 11,70 | 32,78 | 4,99 | −16,43 | 1,28 | −36,44 | −15,49 | 0,51 | 8,84 | 9,76 | 5,55 | 8,31 | −20,27 | |
| % av kassaflödet | 84,23 | 17,59 | 1 938,02 | 274,42 | 484,49 | 429,03 | 692,65 | 560,93 | 1 645,99 | 1 852,83 | 1 266,12 | 2 483,20 | 64 416,09 | −785,56 | −730,05 | −1 089,40 | 392,97 | 275,22 | 207,60 | 266,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −14 | −14 | −23 | −30 | −34 | −37 | −37 | −35 | −39 | −36 | −37 | −43 | −53 | −55 | −60 | −71 | −65 | −62 | −67 |
| Ändring (%) | −49,75 | −1,22 | 67,59 | 28,20 | 14,99 | 7,55 | 1,93 | −5,79 | 10,82 | −7,00 | 2,76 | 16,14 | 23,20 | 3,06 | 9,02 | 19,01 | −8,55 | −5,63 | 8,73 | |
| % av kassaflödet | 239,56 | 71,36 | −1 394,74 | −120,71 | −212,59 | −154,71 | −189,72 | −140,21 | −291,91 | −346,82 | −263,75 | −524,82 | −24 878,16 | 442,27 | 421,43 | 629,88 | −246,35 | −149,49 | −98,25 | −171,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | −2 | −5 | −11 | −24 | −38 | −78 | −85 | −151 | −158 | −124 | −133 | −69 | −54 | −53 | −52 | −13 | −9 | −5 | 2 |
| Ändring (%) | −108,29 | 116,03 | 128,99 | 124,57 | 60,24 | 103,44 | 9,26 | 76,87 | 4,79 | −21,51 | 6,95 | −47,85 | −21,76 | −1,53 | −2,68 | −74,88 | −28,24 | −47,44 | −139,52 | |
| % av kassaflödet | −224,49 | 11,03 | −471,59 | −55,77 | −172,05 | −174,49 | −404,76 | −320,60 | −1 253,15 | −1 407,83 | −903,62 | −1 871,47 | −39 835,63 | 449,76 | 409,50 | 546,40 | −45,10 | −21,48 | −7,86 | 5,00 |
| Kassaflöde | −12 | −20 | 1 | 19 | 14 | 22 | 19 | 27 | 12 | 11 | 14 | 7 | 0 | −12 | −13 | −10 | 29 | 44 | 63 | 39 |
| Ändring (%) | 68,71 | −105,05 | 1 836,40 | −27,21 | 58,01 | −12,30 | 37,94 | −54,75 | −6,73 | 22,29 | −48,36 | −97,55 | −7 029,89 | 8,15 | −27,06 | −404,28 | 50,71 | 43,58 | −37,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
