Kassaflödesanalys (TTM)
iAnthus Capital Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −10 | 3 | 4 | 18 | 16 | 12 | −2 | −18 | −19 | −22 | −13 | −1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | −45,61 | −126,07 | 66,00 | 317,63 | −9,09 | −22,92 | −115,09 | 850,05 | 9,27 | 13,02 | −40,26 | −95,91 | −802,04 | 60,74 | 48,06 | 7,38 | 29,96 | 12,87 | −8,65 | |
| % av kassaflödet | 136,11 | 42,16 | 16,35 | 26,98 | 197,75 | 318,63 | −230,16 | −25,87 | 2 062,66 | 897,61 | 506,41 | 62,67 | 6,63 | −306,82 | 446,40 | 132,07 | 155,78 | 211,75 | 124,91 | 184,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −15 | −10 | −11 | −19 | −21 | −18 | −15 | −7 | −5 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −2 | −3 | −6 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −54,09 | −34,50 | 16,57 | 65,45 | 14,48 | −16,57 | −15,43 | −54,06 | −31,41 | −11,77 | 29,84 | 0,22 | −19,33 | −3,26 | −58,89 | 69,13 | 112,70 | −191,07 | −37,34 | |
| % av kassaflödet | 241,85 | 63,23 | −61,62 | −71,41 | −207,31 | −420,64 | 328,88 | −207,22 | 798,96 | 218,23 | 96,12 | 25,85 | 67,08 | 356,62 | −312,28 | −25,65 | −47,66 | −106,03 | 50,46 | 51,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 1 | 23 | 23 | 10 | 10 | −0 | 24 | 24 | 22 | 22 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | −96,61 | 1 710,74 | 0,01 | −56,77 | 4,03 | −100,67 | −35 142,03 | −1,20 | −7,64 | −0,90 | −111,03 | −11,53 | −71,03 | −24,92 | −5,82 | 15,10 | −32,60 | 2 420,06 | 11,42 | |
| % av kassaflödet | −278,95 | −5,39 | 145,27 | 144,43 | 109,56 | 202,01 | 1,28 | 333,09 | −2 761,62 | −1 015,84 | −502,53 | 11,48 | 26,29 | 50,20 | −34,12 | −6,42 | −8,12 | −5,72 | −75,37 | −136,02 |
| Kassaflöde | −13 | −23 | 16 | 16 | 9 | 5 | −5 | 7 | −1 | −2 | −4 | −21 | −8 | −1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 |
| Ändring (%) | 75,60 | −167,21 | 0,59 | −43,01 | −43,58 | −206,71 | −234,23 | −111,92 | 151,10 | 100,32 | 382,76 | −61,38 | −84,83 | −210,48 | 400,44 | −8,96 | −4,39 | 91,34 | −38,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
