Kassaflödesanalys (TTM)
GT Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −6 | −8 | −10 | −12 | −10 | −9 | −8 | −8 | −9 | −8 | −9 | −7 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 38,21 | 28,53 | 41,30 | 25,94 | 13,45 | −15,76 | −3,07 | −12,65 | 0,58 | 14,01 | −13,52 | 7,09 | −18,73 | −27,66 | −16,94 | −3,94 | −18,64 | 2,62 | −2,14 | |
| % av kassaflödet | −144,65 | −128,71 | −34,30 | −59,99 | −92,61 | −147,25 | 180,00 | 175,60 | 217,20 | 225,22 | 195,19 | −255,81 | −337,98 | 987,85 | −412,54 | 152,38 | 154,93 | 216,25 | 210,03 | 98,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | ||||||||
| Ändring (%) | −91,24 | −0,00 | −0,00 | −1 141,41 | 0,00 | −11,86 | 0,00 | −113,45 | −0,00 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | −3,54 | −0,43 | 0,63 | 0,63 | −9,35 | 54,74 | 67,53 | −214,07 | 123,58 | 7,39 | 7,82 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 8 | 22 | 22 | 22 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | 45,20 | 183,23 | −3,77 | 0,02 | −9,90 | −77,57 | −6,05 | −0,09 | 12,62 | 0,00 | 108,71 | −0,26 | −49,43 | 0,00 | −65,45 | −0,80 | 7,98 | 0,00 | −102,16 | |
| % av kassaflödet | 244,65 | 228,71 | 134,30 | 159,99 | 196,15 | 247,68 | −80,63 | −76,23 | −107,85 | −125,22 | −95,19 | 301,07 | 370,45 | −673,78 | 388,96 | −59,77 | −62,76 | −116,25 | −110,03 | 1,15 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 17 | 13 | 11 | 8 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | 3 | 3 | −1 | 1 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 55,32 | 382,34 | −19,22 | −18,42 | −28,64 | −168,92 | −0,64 | −29,38 | −3,00 | 31,55 | −165,99 | −18,94 | −127,81 | −273,23 | −324,86 | −5,52 | −41,71 | 5,66 | 107,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
