Kassaflödesanalys (TTM)
Grounded Lithium Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 64,73 | 16,37 | 38,49 | 30,12 | 26,37 | 1,90 | −5,74 | −34,31 | −43,15 | −18,08 | −30,22 | −27,50 | −63,14 | −17,99 | |
| % av kassaflödet | −7,95 | −13,09 | −15,62 | −24,78 | 233,10 | 283,49 | 269,34 | −1 268,84 | 658,62 | 596,08 | −4 773,75 | 261,72 | 1 523,79 | 204,53 | 15 475,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −5 | −4 | −2 | −2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 68,63 | −5,07 | 213,85 | −6,90 | −52,55 | 0,15 | −166,76 | 36,71 | −59,00 | 0,91 | −12,84 | 4,35 | −77,50 | 31,60 | |
| % av kassaflödet | −6,85 | −11,55 | −11,25 | −40,44 | 272,13 | 124,27 | 116,05 | 387,20 | −418,27 | −272,99 | 2 692,91 | −184,40 | −1 545,21 | −126,64 | −15 375,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 17 | 17 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 8,58 | −0,78 | 13,70 | −66,07 | −21,09 | −0,55 | −31,18 | −81,90 | −0,16 | 0,00 | −113,24 | −33,33 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 114,80 | 124,64 | 126,87 | 165,22 | −405,23 | −307,75 | −285,39 | 981,64 | −140,36 | −223,09 | 2 180,84 | 22,68 | 121,41 | 22,11 | −0,00 |
| Kassaflöde | 14 | 14 | 14 | 12 | −2 | −2 | −2 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,01 | −2,52 | −12,69 | −113,83 | 3,91 | 7,25 | −120,01 | −226,56 | −37,18 | −110,23 | −1 372,79 | −87,55 | 174,60 | −98,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
