Kassaflödesanalys (TTM)
GDI Integrated Facility Services Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 | 96 | 129 | 125 | 112 | 117 | 70 | 52 | 50 | 50 | 35 | 49 | 56 | 65 | 95 | 94 | 132 | 136 | 150 | 162 |
| Ändring (%) | 5,05 | 34,14 | −2,73 | −10,86 | 4,68 | −40,17 | −25,71 | −3,85 | 0,00 | −30,00 | 40,00 | 14,29 | 16,07 | 46,15 | −1,05 | 40,43 | 3,03 | 10,29 | 8,00 | |
| % av kassaflödet | −1 592,74 | −1 920,30 | 1 368,30 | 777,79 | −15 786,44 | 508,70 | −538,46 | −273,68 | 357,14 | −208,33 | −875,00 | 408,33 | −622,22 | 1 083,33 | −950,00 | 854,55 | 528,00 | 1 511,11 | 517,24 | 8 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −75 | −78 | −50 | −53 | −83 | −182 | −185 | −185 | −165 | −63 | −28 | −33 | −25 | −37 | −35 | −36 | −42 | −7 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | 4,29 | −36,22 | 5,78 | 56,98 | 120,32 | 1,65 | −0,00 | −10,81 | −61,82 | −55,56 | 17,86 | −24,24 | 48,00 | −5,41 | 2,86 | 16,67 | −83,33 | 14,29 | −37,50 | |
| % av kassaflödet | 1 302,19 | 1 558,63 | −528,09 | −326,43 | 11 667,66 | −791,30 | 1 423,08 | 973,68 | −1 178,57 | 262,50 | 700,00 | −275,00 | 277,78 | −616,67 | 350,00 | −327,27 | −168,00 | −77,78 | −27,59 | −250,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −22 | −70 | −56 | −30 | 88 | 101 | 114 | 129 | −10 | −9 | −5 | −39 | −25 | −70 | −43 | −65 | −119 | −115 | −156 |
| Ändring (%) | 0,57 | 215,54 | −18,77 | −47,55 | −397,16 | 14,77 | 12,87 | 13,16 | −107,75 | −10,00 | −44,44 | 680,00 | −35,90 | 180,00 | −38,57 | 51,16 | 83,08 | −3,36 | 35,65 | |
| % av kassaflödet | 381,40 | 440,23 | −737,91 | −350,25 | 4 182,77 | 382,61 | −776,92 | −600,00 | 921,43 | 41,67 | 225,00 | −41,67 | 433,33 | −416,67 | 700,00 | −390,91 | −260,00 | −1 322,22 | −396,55 | −7 800,00 |
| Kassaflöde | −6 | −5 | 9 | 16 | −1 | 23 | −13 | −19 | 14 | −24 | −4 | 12 | −9 | 6 | −10 | 11 | 25 | 9 | 29 | 2 |
| Ändring (%) | −12,87 | −288,25 | 71,13 | −104,39 | −3 348,59 | −156,52 | 46,15 | −173,68 | −271,43 | −83,33 | −400,00 | −175,00 | −166,67 | −266,67 | −210,00 | 127,27 | −64,00 | 222,22 | −93,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
