Kassaflödesanalys (TTM)
Focus Graphite Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −31,56 | −17,19 | 14,59 | −40,96 | 30,58 | −24,97 | −9,67 | −18,76 | 21,26 | 16,37 | −32,69 | 167,58 | −25,46 | −1,54 | 21,20 | −52,89 | 19,50 | −5,37 | −5,93 | |
| % av kassaflödet | −430,49 | −220,32 | −62,50 | −53,85 | −35,71 | −29,61 | −69,09 | 57,84 | 30,10 | 19,25 | 26,45 | 28,80 | 198,19 | 276,75 | −4 163,18 | −2 331,97 | 815,83 | 533,62 | −709,76 | 705,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | −0 | −2 | −3 | −4 | −6 | −8 | −6 | −5 | −4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 4,08 | −24,65 | −110,77 | 426,87 | 44,24 | 19,90 | 55,79 | 23,51 | −15,35 | −17,27 | −30,63 | −105,27 | 234,63 | 160,61 | 2,79 | −89,42 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |
| % av kassaflödet | 588,28 | 457,88 | 118,18 | −9,57 | −56,64 | −51,88 | −193,44 | 279,29 | 220,93 | 98,63 | 96,37 | 108,12 | −14,66 | −91,91 | 3 659,75 | 1 738,60 | −136,63 | −74,78 | 0,00 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 218,36 | −194,06 | 390,40 | 4,79 | 48,59 | −35,77 | −29,42 | −0,56 | −77,56 | 8,11 | 0,00 | −12,02 | −45,79 | −53,44 | 148,62 | 12,49 | 13,19 | 60,54 | −29,24 | |
| % av kassaflödet | −57,78 | −137,56 | 44,32 | 163,42 | 192,35 | 181,49 | 362,53 | −237,13 | −151,02 | −17,87 | −22,82 | −36,91 | −83,53 | −84,83 | 603,43 | 693,37 | −579,20 | −358,83 | 809,76 | −605,08 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | −2 | −3 | −7 | −6 | −3 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 33,72 | 191,93 | 33,00 | −10,97 | 57,49 | −67,84 | −207,90 | 56,14 | 89,62 | −15,33 | −38,17 | −61,12 | −46,62 | −106,55 | 116,37 | −234,67 | 82,71 | −171,14 | −194,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
