Kassaflödesanalys (TTM)
Flow Beverage Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −33 | −31 | −37 | −32 | −28 | −32 | −26 | −20 | −33 | −26 | −27 | −35 | −26 | −25 | −20 | −11 | −10 | −12 | −3 |
| Ändring (%) | −7,52 | 19,90 | −15,04 | −11,50 | 16,49 | −18,98 | −24,43 | 66,11 | −21,68 | 4,29 | 30,21 | −26,54 | −2,10 | −21,77 | −42,16 | −10,33 | 16,52 | −78,46 | |
| % av kassaflödet | −206,23 | −172,42 | −3 172,73 | −57,82 | −83,69 | −279,36 | −265,08 | 44,39 | 67,05 | 215,05 | 220,28 | 225,29 | −612,78 | 136,48 | 170,26 | 200,30 | −485,37 | 179,40 | 267,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −7 | −8 | −6 | −4 | −3 | −1 | 15 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,96 | 8,81 | 27,10 | 17,94 | −20,26 | −40,11 | −30,82 | −62,92 | −1 642,03 | 0,92 | 1,34 | 8,68 | −95,28 | −2,86 | 20,14 | −198,68 | −25,33 | 47,36 | |
| % av kassaflödet | −30,55 | −27,36 | −456,84 | −12,45 | −24,02 | −54,89 | −38,50 | 5,90 | 1,99 | −125,66 | −124,57 | −99,16 | 398,99 | −4,28 | −6,63 | −16,20 | −43,21 | 10,23 | 104,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 55 | 54 | 44 | 93 | 69 | 50 | 40 | −22 | −15 | −1 | −1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | −1,54 | −18,93 | 112,85 | −25,41 | −27,04 | −20,64 | −155,58 | −31,49 | −91,63 | −58,91 | −876,59 | 224,30 | −54,90 | 23,92 | −35,02 | 176,58 | −55,05 | −56,19 | |
| % av kassaflödet | 336,78 | 299,78 | 3 729,57 | 170,27 | 207,71 | 434,25 | 403,58 | 49,71 | 30,96 | 10,61 | 4,28 | −26,13 | 313,79 | −32,20 | −63,63 | −84,10 | 628,58 | −89,63 | −271,41 |
| Kassaflöde | 16 | 18 | 1 | 54 | 33 | 12 | 10 | −45 | −49 | −12 | −12 | −16 | 4 | −19 | −12 | −6 | 2 | −7 | −1 |
| Ändring (%) | 10,61 | −93,48 | 4 562,15 | −38,86 | −65,10 | −14,61 | −551,29 | 9,98 | −75,58 | 1,81 | 27,31 | −127,01 | −539,55 | −37,29 | −50,83 | −137,00 | −415,25 | −85,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
