Kassaflödesanalys (TTM)
Frontier Lithium Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −3 | −4 | −5 | −7 | −7 | −9 | −11 | −14 | −17 | −19 | −19 | −17 | −14 | −17 | −18 | −19 | −19 | −15 |
| Ändring (%) | −33,93 | 236,69 | 48,95 | 17,09 | 45,80 | 10,53 | 19,63 | 29,71 | 24,84 | 22,00 | 10,22 | −0,61 | −9,68 | −16,77 | 17,25 | 6,04 | 9,14 | −1,82 | −22,89 | |
| % av kassaflödet | −159,53 | 1 333,54 | −27,26 | −47,73 | −72,71 | −38,37 | −100,04 | −112,95 | −212,36 | −118,93 | −179,08 | −341,65 | −358,00 | 116,97 | 96,55 | −208,88 | −257,47 | −365,22 | −358,93 | 95,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −0 | −4 | −4 | −2 | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 85,95 | −95,91 | 4 092,10 | −6,93 | −47,82 | 114,43 | −95,88 | 24,56 | 0,94 | 69,77 | 364,93 | −3,24 | −0,18 | −13,06 | −89,12 | 70,32 | −0,00 | 1 373,48 | −2,44 | |
| % av kassaflödet | −169,89 | 3 997,32 | −0,99 | −48,86 | −59,15 | −11,17 | −56,51 | −2,20 | −3,97 | −1,80 | −3,77 | −30,32 | −30,93 | 11,17 | 9,63 | −1,93 | −3,83 | −4,97 | −73,35 | 24,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 12 | 16 | 15 | 26 | 19 | 17 | 17 | 26 | 27 | 26 | 26 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 28 | 3 |
| Ändring (%) | −3,73 | 303,83 | 30,39 | −9,34 | 78,19 | −27,27 | −11,14 | 1,43 | 55,54 | 3,83 | −3,60 | −1,74 | −84,09 | −77,84 | 2 624,26 | −0,00 | 0,13 | 13,10 | −88,85 | |
| % av kassaflödet | 429,42 | −5 230,86 | 128,25 | 196,60 | 231,86 | 149,54 | 256,55 | 215,15 | 316,33 | 220,72 | 282,84 | 471,97 | 488,92 | −28,13 | −6,18 | 310,81 | 361,30 | 470,20 | 532,28 | −20,54 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | 10 | 8 | 6 | 17 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | −15 | −15 | 8 | 7 | 5 | 5 | −15 |
| Ändring (%) | −107,90 | −16 570,71 | −14,94 | −23,13 | 176,27 | −57,61 | 5,96 | −31,01 | 122,91 | −18,98 | −42,23 | −5,15 | −376,44 | 0,82 | −154,20 | −13,98 | −23,06 | −0,09 | −388,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
