Kassaflödesanalys (TTM)
EQB Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −344 | −808 | −1 855 | −2 403 | −3 538 | −3 594 | −3 848 | −4 874 | −4 145 | −3 673 | −2 918 | −1 812 | −999 | −1 875 | −2 263 | −1 085 | −2 627 |
| Ändring (%) | 134,92 | 129,59 | 29,56 | 47,24 | 1,58 | 7,06 | 26,68 | −14,95 | −11,39 | −20,55 | −37,90 | −44,88 | 87,74 | 20,68 | −52,06 | 142,11 | |
| % av kassaflödet | −44,42 | −1 652,27 | 1 314,68 | −10 889,91 | 705,45 | −1 667,63 | −2 982,30 | 9 329,59 | 1 192,89 | 1 320,57 | 768,66 | 1 091,56 | −1 531,12 | −4 447,45 | −849,98 | 693,39 | 11 013,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −341 | −251 | −191 | −293 | −290 | −458 | −666 | −331 | −382 | −767 | −711 | −656 | 75 | 403 | 389 | 300 | −147 |
| Ändring (%) | −26,40 | −23,79 | 53,02 | −1,10 | 58,27 | 45,43 | −50,29 | 15,36 | 100,65 | −7,27 | −7,75 | −111,46 | 435,91 | −3,40 | −22,98 | −148,95 | |
| % av kassaflödet | −44,06 | −513,47 | 135,61 | −1 326,77 | 57,73 | −212,64 | −516,56 | 634,06 | 109,97 | 275,67 | 187,27 | 395,06 | 115,20 | 955,17 | 146,12 | −191,51 | 614,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 459 | 1 108 | 1 905 | 2 718 | 3 326 | 4 268 | 4 643 | 5 153 | 4 180 | 4 162 | 3 250 | 2 302 | 989 | 1 515 | 2 140 | 629 | 2 750 |
| Ändring (%) | −24,08 | 71,96 | 42,67 | 22,39 | 28,32 | 8,80 | 10,98 | −18,88 | −0,44 | −21,92 | −29,16 | −57,04 | 53,16 | 41,30 | −70,62 | 337,25 | |
| % av kassaflödet | 188,49 | 2 265,74 | −1 350,29 | 12 316,68 | −663,18 | 1 980,26 | 3 598,86 | −9 863,65 | −1 202,86 | −1 496,25 | −855,93 | −1 386,62 | 1 515,92 | 3 592,28 | 803,86 | −401,89 | −11 528,15 |
| Kassaflöde | 774 | 49 | −141 | 22 | −502 | 216 | 129 | −52 | −348 | −278 | −380 | −166 | 65 | 42 | 266 | −156 | −24 |
| Ändring (%) | −93,68 | −388,54 | −115,64 | −2 372,95 | −142,97 | −40,13 | −140,49 | 565,16 | −19,96 | 36,50 | −56,27 | −139,30 | −35,37 | 531,44 | −158,77 | −84,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
