Kassaflödesanalys (TTM)
Enterprise Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | 22,43 | 18,66 | −13,34 | −4,99 | −10,05 | 36,84 | 2,16 | 6,13 | 13,81 | 38,69 | 16,95 | 18,09 | 19,51 | 5,13 | 10,01 | −3,74 | −19,45 | −5,17 | 1,03 | |
| % av kassaflödet | 173,23 | −2 148,33 | 1 280,57 | −1 247,39 | −304,63 | 3 767,37 | 17 454,63 | 1 057,61 | 1 801,99 | 3 192,37 | 2 315,40 | −1 579,25 | −14 693,61 | 496,58 | 164,10 | 158,60 | 229,93 | 45,12 | 585,92 | −288,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −6 | −9 | −11 | −14 | −16 | −18 | −17 | −16 | −17 | −35 |
| Ändring (%) | −25,76 | 8,27 | 44,51 | 45,00 | −13,17 | 24,43 | −9,35 | 31,21 | 19,04 | 26,71 | 57,62 | 26,58 | 29,86 | 14,27 | 7,86 | −4,20 | −5,77 | 7,04 | 107,55 | |
| % av kassaflödet | −89,93 | 676,31 | −367,85 | 597,47 | 222,69 | −2 658,60 | −11 200,82 | −602,19 | −1 268,58 | −2 350,62 | −1 557,63 | 1 431,86 | 14 279,29 | −524,37 | −188,35 | −178,48 | −257,52 | −59,12 | −866,62 | 876,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 31 | 7 | 20 |
| Ändring (%) | −1 029,17 | 2,91 | −17,91 | −5,61 | −59,67 | 80,17 | −2,62 | −24,05 | 9,95 | 69,56 | −35,51 | −73,61 | −978,60 | 209,35 | 9,81 | −29,33 | 266,71 | −75,61 | 163,05 | |
| % av kassaflödet | 16,70 | 1 572,02 | −812,72 | 749,92 | 181,94 | −1 008,77 | −6 153,82 | −355,43 | −433,40 | −741,75 | −657,77 | 247,39 | 514,32 | 127,78 | 124,25 | 119,88 | 127,59 | 114,00 | 380,70 | −487,84 |
| Kassaflöde | 2 | −0 | 0 | −0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 27 | 2 | −4 |
| Ändring (%) | −109,87 | −299,06 | −188,97 | 289,03 | −107,27 | −70,47 | 1 586,02 | −37,71 | −35,76 | 91,21 | −271,46 | −87,31 | −3 636,30 | 218,14 | 13,82 | −33,60 | 310,45 | −92,70 | −305,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
