Kassaflödesanalys (TTM)
D2 Lithium Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 86,43 | 22,10 | 32,89 | 49,29 | 12,60 | 2,24 | −8,78 | −51,39 | −53,41 | −63,05 | −72,30 | 1 995,35 | 26,65 | 14,72 | |
| % av kassaflödet | −22 025,22 | −25,86 | −39,38 | −71,70 | −149,58 | 84,16 | 89,37 | 111,45 | 78,31 | 79,36 | 24 230,85 | 183,99 | −35,91 | −91,71 | −127,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −69,15 | 230,25 | 32,20 | −88,48 | 484,35 | −11,36 | 54,09 | 104,85 | 5,29 | −10,54 | −31,46 | −700,25 | −19,54 | 5,97 | |
| % av kassaflödet | −24 657,18 | −4,79 | −19,73 | −35,74 | −5,75 | 16,79 | 15,46 | 32,57 | 96,43 | 220,82 | 163 222,39 | 3 066,39 | 171,43 | 278,14 | 358,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 343,37 | −2,33 | −5,88 | −10,95 | −99,25 | 387,07 | 566,51 | 17,47 | 23,14 | 13,27 | −38,65 | −221,06 | 20,66 | 24,08 | |
| % av kassaflödet | 46 782,41 | 130,66 | 159,11 | 205,19 | 255,33 | −0,95 | −4,83 | −44,02 | −74,74 | −200,18 | −187 353,23 | −3 150,38 | −35,52 | −86,43 | −130,34 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 158 653,14 | −19,80 | −27,02 | −28,43 | −300,13 | −3,72 | −26,85 | −30,82 | −54,02 | −99,88 | 3 548,26 | −10 836,78 | −50,41 | −17,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
