Kassaflödesanalys (TTM)
Defence Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −2 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −7 | −6 | −4 | −3 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 194,52 | 86,46 | 103,50 | 62,53 | 35,54 | 20,35 | −0,42 | 0,45 | 7,36 | 4,01 | 12,95 | −1,42 | −10,27 | −12,82 | −27,38 | −35,19 | −26,09 | 51,36 | |
| % av kassaflödet | −8,58 | −8,53 | −16,94 | −63,83 | −175,53 | 119,24 | 120,18 | 122,20 | 138,65 | 242,79 | −526,15 | −334,94 | −619,14 | −3 592,04 | 249,87 | 156,72 | 228,02 | 931,66 | −198,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | ||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 8,28 | 9,88 | −84,05 | 1 852,78 | −9,76 | −3,20 | −9,45 | −119,95 | ||||||||
| % av kassaflödet | −1,93 | −0,65 | −0,69 | 2,26 | −4,72 | −2,88 | −5,93 | −6,12 | 9,53 | 7,43 | 16,14 | 80,80 | 2,27 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | 192,74 | 1,09 | −24,77 | −0,60 | −86,07 | 25,23 | 7,76 | 54,12 | 130,09 | 108,74 | 23,13 | −11,68 | −21,12 | −45,98 | −53,40 | 0,11 | 14,49 | 130,58 | |
| % av kassaflödet | 110,50 | 109,18 | 117,64 | 163,83 | 275,53 | −19,24 | −20,18 | −22,20 | −38,65 | −145,05 | 630,87 | 437,81 | 725,07 | 3 698,16 | −159,40 | −64,14 | −144,16 | −912,45 | 296,37 |
| Kassaflöde | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | 1 | 2 | 1 | 0 | −2 | −3 | −1 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | 196,30 | −6,18 | −45,98 | −40,90 | −299,53 | 19,41 | −2,07 | −11,47 | −38,69 | −147,99 | 77,43 | −46,67 | −84,53 | −1 353,24 | 15,79 | −55,46 | −81,91 | −809,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
