Kassaflödesanalys (TTM)
The Descartes Systems Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 131 | 145 | 157 | 167 | 176 | 180 | 180 | 187 | 192 | 197 | 202 | 208 | 208 | 223 | 205 | 209 | 219 | 209 | 238 |
| Ändring (%) | 8,33 | 10,19 | 8,50 | 6,49 | 5,42 | 2,00 | 0,01 | 4,22 | 2,74 | 2,30 | 2,85 | 2,54 | 0,06 | 7,17 | −7,80 | 2,00 | 4,76 | −4,62 | 13,71 | |
| % av kassaflödet | 141,57 | 147,02 | 176,00 | 337,43 | 294,87 | 220,79 | 243,97 | 296,16 | 282,55 | 305,64 | −665,11 | 527,45 | 491,24 | 466,00 | 392,29 | 812,93 | −212,87 | −258,53 | −334,56 | −1 978,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −52 | −65 | −114 | −114 | −95 | −102 | −110 | −109 | −122 | −221 | −160 | −161 | −148 | −146 | −159 | −292 | −297 | −269 | −258 |
| Ändring (%) | 56,86 | 23,69 | 76,04 | 0,42 | −16,61 | 7,37 | 7,37 | −0,23 | 11,19 | 81,70 | −27,47 | 0,29 | −7,77 | −1,46 | 8,99 | 83,28 | 1,75 | −9,28 | −4,38 | |
| % av kassaflödet | −38,86 | −58,44 | −78,53 | −244,27 | −201,29 | −119,22 | −138,67 | −180,71 | −165,06 | −193,23 | 746,85 | −417,69 | −380,47 | −332,67 | −257,51 | −630,78 | 296,80 | 350,12 | 430,96 | 2 142,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 6 | −4 | 0 | 1 | 2 | 1 | −4 | −4 | −5 | −4 | −5 | −6 | −15 | −18 | −18 | −16 | −4 | −4 | 6 |
| Ändring (%) | −242,67 | −172,52 | −103,15 | 630,71 | 63,36 | −17,48 | −390,57 | −3,14 | 30,73 | −4,52 | 14,79 | 14,05 | 156,19 | 20,91 | 1,04 | −10,61 | −77,45 | 11,43 | −236,79 | |
| % av kassaflödet | −4,55 | 6,23 | −4,91 | 0,27 | 1,64 | 1,90 | 1,70 | −5,99 | −5,31 | −7,31 | 14,85 | −13,15 | −13,62 | −33,08 | −31,41 | −71,34 | 16,37 | 4,28 | 6,47 | −46,03 |
| Kassaflöde | 86 | 89 | 82 | 46 | 57 | 80 | 74 | 61 | 66 | 63 | −30 | 38 | 42 | 45 | 57 | 25 | −98 | −85 | −63 | −12 |
| Ändring (%) | 4,31 | −7,95 | −43,41 | 21,87 | 40,79 | −7,69 | −17,61 | 9,24 | −5,02 | −147,01 | −229,69 | 10,09 | 5,48 | 27,30 | −55,51 | −489,51 | −13,74 | −26,30 | −80,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
