Kassaflödesanalys (TTM)
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 12 | 1 | −1 | −19 | −31 | −38 | −56 | −55 | −44 | −26 | −5 | 8 | 15 | 14 | 12 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| Ändring (%) | 334,56 | −90,78 | −199,04 | 1 547,54 | 66,17 | 22,26 | 46,87 | −2,14 | −19,30 | −40,79 | −82,26 | −270,67 | 86,76 | −7,12 | −15,35 | −3,41 | −34,75 | 77,98 | −42,58 | |
| % av kassaflödet | −48,35 | −940,14 | 7,04 | −6,91 | 406,71 | −177,71 | 215,36 | 146,76 | 153,84 | 90,02 | 85,86 | 422,34 | 66,09 | 136,47 | 49,76 | 65,01 | 787,13 | 165,70 | −123,97 | −45,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −19 | −21 | −23 | −22 | −14 | −12 | −7 | −5 | −4 | −3 | 7 | 7 | 8 | 9 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 31,70 | 5,85 | 12,02 | −3,15 | −36,51 | −13,93 | −41,90 | −26,78 | −22,27 | −15,83 | −297,05 | −0,21 | 14,97 | 16,51 | −107,32 | −9,49 | 221,49 | 53,16 | 4,64 | |
| % av kassaflödet | 247,80 | 1 460,24 | −125,60 | −139,30 | 482,22 | −80,50 | 68,68 | 18,51 | 14,52 | 8,18 | 11,10 | −606,18 | 55,46 | 70,51 | 32,25 | −3,64 | −41,33 | −42,87 | 27,60 | 18,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 35 | 40 | 36 | 62 | 32 | 25 | 25 | −1 | −1 | −3 | −2 | −12 | 5 | 7 | −8 | −0 | −20 | −21 |
| Ändring (%) | −4,31 | 512,53 | 13,52 | −9,99 | 74,33 | −48,30 | −22,70 | −1,57 | −103,56 | −18,19 | 297,90 | −12,69 | 367,19 | −144,69 | 39,39 | −217,33 | −95,11 | 4 754,70 | 2,40 | |
| % av kassaflödet | −100,67 | −431,02 | 214,53 | 241,11 | −775,77 | 355,61 | −182,23 | −65,36 | −68,91 | 1,78 | 2,34 | 258,40 | −20,69 | −106,86 | 18,75 | 40,33 | −593,15 | −9,36 | 191,08 | 125,59 |
| Kassaflöde | −6 | −1 | 16 | 17 | −5 | 18 | −18 | −38 | −36 | −49 | −31 | −1 | 12 | 11 | 28 | 18 | 1 | 4 | −11 | −16 |
| Ändring (%) | −77,65 | −1 330,65 | 1,00 | −127,98 | −480,29 | −200,89 | 115,53 | −6,64 | 37,91 | −37,93 | −96,39 | −1 190,64 | −9,56 | 154,75 | −35,21 | −92,02 | 209,93 | −337,91 | 55,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
