Kassaflödesanalys (TTM)
dentalcorp Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −35 | −16 | 46 | 23 | 55 | 85 | 119 | 153 | 139 | 141 | 130 | 122 | 153 | 154 | 166 | 188 | 194 | 200 | 220 |
| Ändring (%) | −55,64 | −396,83 | −50,65 | 140,92 | 54,26 | 40,35 | 28,16 | −9,35 | 1,59 | −7,46 | −6,45 | 25,84 | 0,20 | 7,81 | 13,70 | 3,08 | 2,88 | 10,21 | |
| % av kassaflödet | −218,63 | 77,79 | 71,16 | 425,87 | 136,72 | −125,55 | −109,05 | −257,41 | −442,81 | −263,67 | −272,59 | −399,67 | −214,55 | −265,92 | −516,20 | −615,69 | 479,51 | 4 162,50 | 4 077,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −151 | −160 | −227 | −265 | −263 | −377 | −424 | −444 | −420 | −295 | −214 | −151 | −172 | −146 | −134 | −156 | −171 | −214 | −228 |
| Ändring (%) | 5,95 | 41,76 | 16,47 | −0,67 | 43,55 | 12,48 | 4,59 | −5,45 | −29,82 | −27,39 | −29,59 | 14,28 | −15,46 | −7,70 | 16,23 | 9,42 | 25,59 | 6,29 | |
| % av kassaflödet | −939,75 | 798,68 | −348,90 | −4 928,59 | −652,36 | 557,46 | 388,03 | 747,47 | 1 341,21 | 551,69 | 447,49 | 493,77 | 240,70 | 251,73 | 418,38 | 510,13 | −421,73 | −4 468,75 | −4 222,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 203 | 156 | 246 | 247 | 248 | 225 | 196 | 230 | 248 | 98 | 34 | −2 | −52 | −66 | −64 | −63 | 16 | 19 | 13 |
| Ändring (%) | −23,07 | 57,86 | 0,47 | 0,37 | −9,43 | −12,86 | 17,26 | 7,80 | −60,36 | −65,24 | −105,57 | 2 652,63 | 26,00 | −2,73 | −1,87 | −126,23 | 16,36 | −31,25 | |
| % av kassaflödet | 1 258,39 | −776,47 | 377,74 | 4 602,73 | 615,63 | −331,91 | −178,98 | −386,53 | −790,73 | −183,71 | −71,34 | 6,23 | 73,15 | 114,01 | 199,69 | 205,56 | 40,74 | 400,00 | 244,44 |
| Kassaflöde | 16 | −20 | 65 | 5 | 40 | −68 | −109 | −59 | −31 | −53 | −48 | −30 | −72 | −58 | −32 | −31 | 40 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −224,67 | −424,49 | −91,75 | 650,41 | −267,99 | 61,60 | −45,70 | −47,31 | 70,61 | −10,49 | −36,19 | 134,43 | −19,16 | −44,46 | −4,67 | −232,35 | −88,15 | 12,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
