Kassaflödesanalys (TTM)
Denarius Metals Corp. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −3 | −5 | −5 | −6 | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 1 508,43 | −0,52 | 105,95 | 70,64 | −2,51 | 23,58 | −18,07 | −28,30 | −18,14 | 17,46 | −20,97 | 2,47 | 27,06 | −7,96 | 32,05 | 1,89 | −1,46 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | 319,23 | −24,33 | −6,28 | −14,96 | −31,55 | −75,49 | 41,06 | 32,97 | 24,60 | 47,14 | 144,30 | 87,73 | −41,26 | −1 922,35 | −316,97 | −301,59 | 62,28 | 135,83 | 204,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | −5 | −6 | −7 | −16 | −8 | −9 | −10 | −9 | −10 | −12 | −16 | −17 | −22 | −25 | −22 | −21 | −16 | |
| Ändring (%) | −172,74 | 24,57 | 26,92 | 117,78 | −52,38 | 16,51 | 8,34 | −10,86 | 20,44 | 14,47 | 33,61 | 11,36 | 24,89 | 13,74 | −10,69 | −3,30 | −26,13 | ||
| % av kassaflödet | 115,55 | −21,80 | −31,43 | −49,29 | −263,41 | 55,21 | 63,04 | 71,07 | 148,31 | 465,52 | 409,96 | −251,38 | −10 265,29 | −2 296,52 | −1 882,23 | 340,69 | 729,12 | 863,63 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | −0 | −0 | 6 | 11 | 11 | 24 | 21 | 26 | 30 | 20 | 23 | 18 |
| Ändring (%) | 629,03 | 5 896,02 | 0,46 | −0,23 | −1,38 | −99,54 | −112,10 | 400,00 | −8 093,33 | 87,54 | −1,23 | 114,71 | −13,91 | 25,01 | 16,06 | −32,86 | 13,09 | −22,09 | |
| % av kassaflödet | −238,46 | 8,24 | 128,14 | 148,97 | 183,65 | 444,48 | −0,91 | 0,11 | 0,56 | −104,52 | −510,81 | −388,15 | 382,47 | 12 074,71 | 2 704,00 | 2 261,43 | −307,73 | −770,23 | −962,26 |
| Kassaflöde | −0 | 5 | 21 | 18 | 15 | 6 | −14 | −14 | −13 | −6 | −2 | −3 | 6 | 0 | 1 | 1 | −6 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −21 200,00 | 285,53 | −13,59 | −19,07 | −59,25 | −327,19 | 2,04 | −3,90 | −57,28 | −61,63 | 29,99 | −317,90 | −97,27 | 458,24 | 38,78 | −593,39 | −54,82 | −37,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
