Kassaflödesanalys (TTM)
Dorel Industries Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 180 | 135 | 129 | 26 | −29 | 20 | −73 | −138 | −130 | −133 | 5 | 65 | 96 | 77 | 40 | 31 | 35 | 62 | 43 | 101 |
| Ändring (%) | −25,17 | −4,47 | −79,82 | −212,77 | −167,77 | −467,67 | 88,91 | −5,39 | 2,13 | −103,60 | 1 251,57 | 47,81 | −19,61 | −48,01 | −23,47 | 15,67 | 76,15 | −31,24 | 136,69 | |
| % av kassaflödet | 1 179,96 | −14 849,23 | −134,37 | 281,80 | −1 409,98 | 142,27 | 398,69 | 480,96 | 558,77 | 673,24 | −143,16 | −761,20 | 5 984,68 | −924,66 | −1 121,33 | −1 552,23 | 1 297,43 | 362,94 | 831,55 | 3 927,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −27 | 27 | 23 | 21 | 14 | 692 | 726 | 727 | 735 | 2 | −23 | −19 | −21 | −17 | −18 | −21 | −18 | −22 | −25 |
| Ändring (%) | −7,83 | −200,43 | −16,86 | −5,83 | −34,02 | 4 796,68 | 4,85 | 0,19 | 1,03 | −99,70 | −1 134,73 | −19,08 | 10,50 | −15,33 | 3,53 | 18,51 | −17,51 | 25,48 | 15,13 | |
| % av kassaflödet | −194,11 | 3 008,94 | −28,62 | 247,34 | 1 033,41 | 101,51 | −3 788,58 | −2 536,68 | −3 120,82 | −3 719,67 | −66,35 | 270,09 | −1 162,41 | 246,86 | 487,52 | 912,93 | −781,79 | −102,42 | −428,23 | −983,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −136 | −110 | −254 | −48 | 2 | −24 | −634 | −605 | −612 | −608 | −2 | −45 | −68 | −66 | −29 | −15 | −13 | −24 | −14 | −75 |
| Ändring (%) | −19,01 | 131,11 | −80,90 | −103,80 | −1 388,25 | 2 574,32 | −4,54 | 1,14 | −0,54 | −99,60 | 1 745,49 | 48,79 | −2,36 | −56,02 | −47,39 | −15,27 | 88,62 | −41,85 | 429,66 | |
| % av kassaflödet | −889,79 | 12 119,54 | 265,32 | −526,59 | 88,67 | −170,06 | 3 466,50 | 2 113,20 | 2 624,33 | 3 079,31 | 73,52 | 533,79 | −4 224,33 | 792,67 | 813,20 | 773,94 | −473,84 | −141,93 | −275,00 | −2 907,00 |
| Kassaflöde | 15 | −1 | −96 | 9 | 2 | 14 | −18 | −29 | −23 | −20 | −3 | −9 | 2 | −8 | −4 | −2 | 3 | 17 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | −105,95 | 10 456,62 | −109,62 | −77,46 | 571,70 | −231,20 | 56,60 | −18,56 | −15,24 | −83,06 | 154,18 | −118,80 | −620,33 | −57,13 | −44,72 | −238,39 | 529,68 | −69,99 | −49,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
