Kassaflödesanalys (TTM)
Decibel Cannabis Company Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −4 | −2 | −6 | −10 | −17 | −11 | −6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −32,08 | −60,08 | 256,26 | 72,58 | 64,82 | −35,57 | −43,30 | −151,93 | 153,86 | −9,11 | −13,91 | −28,13 | 41,58 | −20,18 | 4,23 | 2,07 | −28,71 | −40,60 | 73,10 | |
| % av kassaflödet | −756,36 | 54,10 | 52,25 | 2 790,74 | −101,60 | 901,95 | −633,49 | 1 170,84 | −47,09 | 788,73 | 819,43 | 2 715,13 | −457,99 | 1 276,70 | −424,60 | −568,61 | −1 508,92 | 113,20 | 127,85 | 139,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −6 | −5 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −3 731,18 | −26,97 | −59,12 | 42,86 | 22,48 | 21,33 | 11,91 | 4,80 | −17,98 | −20,54 | −12,50 | −19,18 | 0,99 | 2,06 | −17,16 | −35,83 | −202,42 | 1,01 | −33,36 | |
| % av kassaflödet | 20,61 | 78,80 | 139,22 | 853,24 | −25,72 | 169,65 | −224,37 | 818,50 | 66,43 | −359,50 | −326,53 | −1 099,58 | 208,58 | −414,76 | 176,38 | 187,73 | 313,24 | 33,76 | 64,85 | 27,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 3 | 3 | 8 | 23 | 18 | 17 | 10 | −6 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −62,63 | 14,94 | 158,44 | 204,05 | −20,64 | −9,56 | −39,49 | −155,12 | −38,14 | 4,41 | 0,22 | −1,77 | 10,75 | 9,68 | 7,48 | 3,63 | −65,56 | 3,82 | 13,71 | |
| % av kassaflödet | 835,76 | −32,90 | −91,48 | −3 543,98 | 227,32 | −971,59 | 957,86 | −1 889,35 | 80,66 | −329,23 | −392,90 | −1 515,55 | 349,41 | −761,94 | 348,22 | 480,87 | 1 295,68 | −46,96 | −92,70 | −66,25 |
| Kassaflöde | 1 | −8 | −3 | −0 | 10 | −2 | 2 | −1 | −7 | 1 | 1 | 0 | −1 | 1 | −1 | −1 | −0 | 4 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −1 049,58 | −58,67 | −93,33 | −4 840,28 | −118,57 | −191,74 | −130,68 | 1 191,21 | −115,16 | −12,51 | −74,02 | −526,05 | −150,79 | −340,00 | −22,17 | −61,54 | −1 050,27 | −47,41 | 59,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
