Kassaflödesanalys (TTM)
Datable Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −6,58 | 4,04 | 39,11 | 16,52 | 26,00 | 2,59 | −8,76 | −24,47 | −17,80 | −19,47 | −12,89 | −29,22 | |
| % av kassaflödet | 1 103,95 | −181,19 | −68,50 | −90,26 | −155,08 | 2 674,34 | 168,70 | 105,72 | 133,77 | 234,70 | 324,66 | 818,73 | 1 992,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −133,50 | 37,10 | 83,79 | −135,77 | −1 464,52 | 105,48 | −4,55 | −98,32 | 3 654,32 | −87,83 | −0,00 | 1 247,53 | |
| % av kassaflödet | −12,36 | −0,73 | −0,36 | −0,63 | 0,33 | 62,16 | 7,85 | 5,15 | 0,14 | 11,60 | 2,42 | 7,02 | 325,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 61,82 | 64,83 | 19,35 | −9,50 | −24,38 | −52,77 | −79,33 | 86,23 | 102,10 | −9,63 | 10,40 | −11,13 | |
| % av kassaflödet | −991,59 | 281,91 | 168,87 | 190,89 | 254,75 | −2 636,50 | −76,56 | −10,87 | −33,91 | −146,30 | −227,09 | −725,74 | −2 218,07 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 3 | 3 | 2 | −0 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −669,18 | 175,18 | 5,58 | −32,18 | −107,31 | 1 526,36 | 45,59 | −40,31 | −53,15 | −41,78 | −65,46 | −70,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
