Kassaflödesanalys (TTM)
Coveo Solutions Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −3 | −15 | −23 | −35 | −28 | −21 | −11 | −6 | −7 | −4 | −8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| Ändring (%) | −156,57 | 356,54 | 55,21 | 52,95 | −22,37 | −24,75 | −46,83 | −43,14 | 6,34 | −47,29 | 115,08 | −155,68 | 48,12 | 9,61 | 30,59 | 24,29 | 36,80 | |
| % av kassaflödet | 14,70 | −9,46 | −51,68 | −12,31 | −21,13 | −17,64 | −15,03 | 42,13 | 25,41 | 40,33 | 9,48 | 16,97 | −13,18 | −18,61 | −17,20 | −20,23 | −26,46 | −38,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | 35 | 42 | 43 | 37 | 23 | 7 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 15,41 | 19,28 | 1,26 | −14,47 | −37,64 | −68,03 | −109,84 | 215,46 | −16,69 | 16,48 | −21,97 | −34,64 | 19,27 | −22,44 | −3,76 | 53,31 | −12,88 | |
| % av kassaflödet | 78,14 | 102,55 | 146,44 | 22,76 | 21,84 | 14,65 | 5,30 | 2,75 | 9,20 | 11,44 | 5,94 | 3,86 | 3,52 | 4,00 | 2,62 | 2,27 | 3,66 | 3,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 1 | 168 | 163 | 164 | 165 | −3 | −2 | −3 | −35 | −37 | −36 | −36 | −46 | −50 | −51 | −54 |
| Ändring (%) | −16,43 | −24,16 | 12 035,57 | −2,64 | 0,07 | 0,70 | −101,73 | −14,69 | 12,56 | 1 174,24 | 7,24 | −4,70 | 1,17 | 27,23 | 8,79 | 1,96 | 5,76 | |
| % av kassaflödet | 5,55 | 5,28 | 4,79 | 89,20 | 97,45 | 104,89 | 119,64 | 10,90 | 9,86 | 16,56 | 94,11 | 84,02 | 111,69 | 107,73 | 115,54 | 113,24 | 121,47 | 136,81 |
| Kassaflöde | 39 | 35 | 29 | 188 | 168 | 156 | 138 | −26 | −25 | −16 | −37 | −44 | −32 | −33 | −40 | −44 | −42 | −39 |
| Ändring (%) | −12,06 | −16,47 | 551,64 | −10,88 | −7,02 | −11,71 | −118,98 | −5,74 | −32,99 | 124,27 | 20,12 | −28,31 | 4,89 | 18,64 | 10,99 | −4,94 | −6,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
