Kassaflödesanalys (TTM)
Compass Gold Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 37,45 | −17,56 | 20,07 | 45,30 | −18,12 | −11,79 | −24,97 | −36,29 | 48,90 | −27,67 | −51,51 | 5,77 | 23,26 | −15,92 | −5,43 | −60,68 | 12,38 | 109,69 | 34,56 | |
| % av kassaflödet | −137,61 | 77,34 | 103,51 | 96,98 | −138,40 | 38,50 | 45,24 | −5 565,00 | 25,21 | 91,70 | 860,70 | 112,18 | 166,52 | 144,34 | 92,45 | 40,10 | 41,18 | −82,87 | −94,70 | −179,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −8,55 | −7,25 | 1,55 | 10,03 | 12,07 | −13,60 | −21,03 | −18,56 | −46,80 | 0,01 | −3,68 | −7,96 | −14,67 | −38,75 | −18,12 | −47,56 | 106,92 | 15,39 | −6,82 | |
| % av kassaflödet | −847,79 | 317,03 | 477,41 | 378,28 | −408,81 | 155,67 | 179,15 | −23 192,76 | 134,32 | 174,52 | 2 264,93 | 586,37 | 757,48 | 454,57 | 212,09 | 79,66 | 109,11 | −404,33 | −254,28 | −333,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −33,67 | 0,63 | 0,00 | 75,60 | −57,18 | −0,83 | 41,51 | −70,99 | 14,31 | 40,26 | −26,40 | −1,91 | −13,91 | −46,18 | −78,94 | −2,57 | 552,00 | 40,30 | −3,03 | |
| % av kassaflödet | 1 085,40 | −294,36 | −480,92 | −375,26 | 647,21 | −94,17 | −124,39 | 28 857,76 | −59,54 | −166,23 | −3 025,62 | −598,54 | −823,99 | −498,91 | −204,54 | −19,76 | −50,29 | 587,20 | 448,98 | 613,26 |
| Kassaflöde | 0 | −1 | −1 | −1 | 1 | −3 | −2 | 0 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −344,57 | −38,41 | 28,16 | −201,82 | −394,31 | −24,93 | −100,61 | −14 161,75 | −59,06 | −92,29 | 272,05 | −28,75 | 42,19 | 31,27 | 118,00 | −61,71 | −155,84 | 83,49 | −29,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
