Kassaflödesanalys (TTM)
Caribbean Utilities Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 67 | 68 | 68 | 64 | 62 | 65 | 64 | 66 | 56 | 49 | 60 | 71 | 81 | 95 | 90 | 86 | 91 | 90 | 87 |
| Ändring (%) | 4,53 | 2,27 | −0,47 | −5,76 | −2,81 | 4,58 | −1,06 | 2,81 | −14,82 | −12,62 | 22,04 | 18,24 | 14,02 | 17,13 | −4,82 | −4,22 | 6,03 | −1,88 | −2,52 | |
| % av kassaflödet | −841,79 | 303,38 | 299,50 | −1 162,88 | −435,03 | −162,22 | −159,90 | −406,27 | −1 128,57 | 9 555,78 | 1 819,16 | 958,40 | −3 130,80 | −2 039,41 | −7 329,12 | −1 987,20 | −3 857,78 | 564,14 | 842,91 | −70 548,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −56 | −57 | −57 | −61 | −63 | −68 | −72 | −82 | −97 | −103 | −110 | −111 | −101 | −99 | −93 | −95 | −100 | −101 | −104 |
| Ändring (%) | −7,41 | 0,41 | 0,88 | 7,08 | 3,41 | 8,37 | 4,62 | 14,89 | 18,19 | 5,84 | 7,15 | 0,29 | −8,43 | −2,29 | −5,62 | 1,90 | 5,60 | 0,92 | 2,13 | |
| % av kassaflödet | 804,15 | −256,71 | −248,81 | 979,20 | 416,23 | 165,14 | 168,69 | 453,21 | 1 406,95 | −16 529,08 | −3 811,30 | −1 762,94 | 4 884,53 | 2 555,29 | 7 660,50 | 2 059,53 | 4 253,62 | −619,47 | −951,94 | 83 475,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | 12 | 11 | −17 | −17 | −37 | −37 | −8 | 10 | 42 | 56 | 57 | 37 | 16 | 3 | −1 | 7 | 25 | 22 | 16 |
| Ändring (%) | −212,38 | −4,22 | −247,48 | 5,49 | 112,98 | −0,31 | −77,34 | −224,40 | 298,92 | 35,77 | 0,15 | −33,82 | −55,98 | −81,87 | −141,98 | −627,51 | 280,70 | −11,63 | −28,53 | |
| % av kassaflödet | 137,64 | 53,33 | 49,31 | 283,68 | 118,80 | 97,07 | 91,21 | 53,07 | −178,37 | 7 073,30 | 2 092,15 | 904,54 | −1 653,73 | −415,88 | −231,37 | 27,67 | −295,84 | 155,33 | 209,03 | −12 826,61 |
| Kassaflöde | −8 | 22 | 23 | −6 | −15 | −38 | −41 | −16 | −6 | 1 | 3 | 6 | −2 | −4 | −1 | −5 | −2 | 16 | 11 | −0 |
| Ändring (%) | −390,04 | 3,59 | −125,63 | 151,91 | 160,64 | 6,09 | −61,06 | −62,99 | −110,06 | 359,01 | 131,64 | −136,20 | 75,03 | −67,41 | 251,05 | −50,66 | −825,09 | −34,33 | −101,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
