Kassaflödesanalys (TTM)
Constellation Software Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 086 | 1 186 | 1 320 | 1 256 | 1 314 | 1 300 | 1 303 | 1 209 | 1 238 | 1 297 | 1 431 | 1 476 | 1 668 | 1 779 | 1 884 | 2 026 | 2 029 | 2 196 | 2 286 | 2 454 |
| Ändring (%) | 9,21 | 11,30 | −4,85 | 4,62 | −1,07 | 0,23 | −7,21 | 2,40 | 4,77 | 10,33 | 3,14 | 13,01 | 6,65 | 5,90 | 7,54 | 0,15 | 8,23 | 4,10 | 7,35 | |
| % av kassaflödet | 329,09 | 268,33 | 232,39 | 470,41 | 331,82 | 26 000,00 | 2 035,94 | −686,93 | −418,24 | 2 702,08 | 10 221,43 | 502,04 | 405,84 | 376,11 | 176,40 | 224,12 | 204,33 | 315,52 | 571,50 | 349,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −506 | −512 | −698 | −874 | −885 | −1 238 | −1 228 | −1 889 | −1 970 | −1 694 | −1 783 | −1 261 | −1 465 | −1 639 | −1 518 | −1 592 | −1 416 | −1 567 | −1 561 | −1 531 |
| Ändring (%) | 1,19 | 36,33 | 25,21 | 1,26 | 39,89 | −0,81 | 53,83 | 4,29 | −14,01 | 5,25 | −29,28 | 16,18 | 11,88 | −7,38 | 4,87 | −11,06 | 10,66 | −0,38 | −1,92 | |
| % av kassaflödet | −153,33 | −115,84 | −122,89 | −327,34 | −223,48 | −24 760,00 | −1 918,75 | 1 073,30 | 665,54 | −3 529,17 | −12 735,71 | −428,91 | −356,45 | −346,51 | −142,13 | −176,11 | −142,60 | −225,14 | −390,25 | −218,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −257 | −247 | −74 | −135 | −34 | −41 | 0 | 552 | 504 | 483 | 393 | 73 | 191 | 316 | 710 | 484 | 342 | 114 | −328 | −297 |
| Ändring (%) | −3,89 | −70,04 | 82,43 | −74,81 | 20,59 | −100,00 | ∞ | −8,70 | −4,17 | −18,63 | −81,42 | 161,64 | 65,45 | 124,68 | −31,83 | −29,34 | −66,67 | −387,72 | −9,45 | |
| % av kassaflödet | −77,88 | −55,88 | −13,03 | −50,56 | −8,59 | −820,00 | 0,00 | −313,64 | −170,27 | 1 006,25 | 2 807,14 | 24,83 | 46,47 | 66,81 | 66,48 | 53,54 | 34,44 | 16,38 | −82,00 | −42,31 |
| Kassaflöde | 330 | 442 | 568 | 267 | 396 | 5 | 64 | −176 | −296 | 48 | 14 | 294 | 411 | 473 | 1 068 | 904 | 993 | 696 | 400 | 702 |
| Ändring (%) | 33,94 | 28,51 | −52,99 | 48,31 | −98,74 | 1 180,00 | −375,00 | 68,18 | −116,22 | −70,83 | 2 000,00 | 39,80 | 15,09 | 125,79 | −15,36 | 9,85 | −29,91 | −42,53 | 75,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
