Kassaflödesanalys (TTM)
Cresco Labs Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −34 | −8 | 43 | 20 | −3 | 14 | −2 | 34 | 53 | 19 | 25 | 50 | 65 | 59 | 92 | 91 | 100 | 132 | 126 | 118 |
Ändring (%) | −77,00 | −651,24 | −54,57 | −117,48 | −521,62 | −112,98 | −1 919,99 | 54,12 | −64,48 | 35,69 | 98,51 | 29,75 | −10,59 | 56,69 | −0,89 | 9,61 | 32,89 | −4,54 | −6,59 | |
% av kassaflödet | 162,58 | −8,94 | 22,90 | 31,41 | −1,76 | 16,98 | 2,44 | −79,80 | −43,08 | −17,92 | −27,80 | −288,07 | −339,29 | −450,84 | 243,41 | 204,89 | 213,06 | 370,74 | 372,36 | 349,43 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −77 | −65 | −39 | −91 | −109 | −164 | −171 | −155 | −88 | −37 | −23 | −24 | −60 | −45 | −30 | −26 | −20 | −25 | −26 | −31 |
Ändring (%) | −15,95 | −39,17 | 131,37 | 19,86 | 50,08 | 4,53 | −9,45 | −43,14 | −58,54 | −37,05 | 2,88 | 151,81 | −25,25 | −33,62 | −12,77 | −24,05 | 28,67 | 4,72 | 15,89 | |
% av kassaflödet | 367,00 | −73,78 | −20,85 | −145,66 | −55,96 | −192,12 | 222,40 | 361,69 | 72,04 | 34,97 | 25,17 | 135,18 | 308,99 | 343,23 | −78,50 | −58,15 | −41,90 | −70,60 | −77,79 | −90,56 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 91 | 161 | 186 | 136 | 308 | 235 | 96 | 78 | −87 | −87 | −94 | −44 | −25 | −27 | −24 | −21 | −33 | −71 | −66 | −54 |
Ändring (%) | 77,24 | 15,33 | −26,83 | 126,33 | −23,80 | −58,97 | −19,13 | −211,54 | −0,40 | 8,39 | −52,81 | −43,24 | 6,96 | −9,24 | −15,20 | 60,43 | 115,13 | −7,58 | −18,72 | |
% av kassaflödet | −434,02 | 184,00 | 98,57 | 217,80 | 158,01 | 275,41 | −125,16 | −181,80 | 71,02 | 82,84 | 102,67 | 252,92 | 130,31 | 207,14 | −64,78 | −46,65 | −71,01 | −200,03 | −194,50 | −158,82 |
Kassaflöde | −21 | 88 | 189 | 63 | 195 | 85 | −77 | −43 | −122 | −105 | −91 | −18 | −19 | −13 | 38 | 44 | 47 | 36 | 34 | 34 |
Ändring (%) | −518,09 | 115,28 | −66,89 | 211,97 | −56,28 | −190,30 | −44,32 | 185,50 | −14,60 | −12,55 | −80,84 | 10,16 | −32,71 | −390,22 | 17,75 | 5,41 | −23,63 | −4,95 | −0,46 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ