Kassaflödesanalys (TTM)
Cargojet Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 234 | 293 | 335 | 281 | 272 | 231 | 262 | 250 | 264 | 280 | 248 | 264 | 224 | 192 | 209 | 199 | 256 | 329 | 313 | 293 |
| Ändring (%) | 24,78 | 14,35 | −16,11 | −2,99 | −15,09 | 13,24 | −4,62 | 5,73 | 6,25 | −11,62 | 6,49 | −14,96 | −14,52 | 8,96 | −4,93 | 29,02 | 28,11 | −4,72 | −6,55 | |
| % av kassaflödet | 15 633,33 | 13 933,33 | 156,65 | 185,28 | 207,23 | 254,07 | −160,61 | −164,82 | −208,70 | −316,59 | −540,09 | 4 061,54 | 615,07 | 746,69 | 1 608,46 | −10 463,16 | −710,53 | −1 084,49 | −2 504,80 | 73 150,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −128 | −128 | −156 | −210 | −266 | −280 | −345 | −470 | −517 | −613 | −537 | −405 | −298 | −128 | 9 | 38 | 1 | −143 | −342 | −394 |
| Ändring (%) | −0,31 | 21,85 | 34,90 | 26,49 | 5,61 | 23,04 | 36,12 | 10,16 | 18,52 | −12,46 | −24,50 | −26,46 | −57,21 | −106,90 | 332,95 | −98,43 | −23 883,33 | 139,52 | 15,36 | |
| % av kassaflödet | −8 540,00 | −6 080,95 | −72,85 | −138,55 | −202,05 | −308,13 | 211,66 | 309,97 | 408,93 | 691,99 | 1 169,28 | −6 233,85 | −816,44 | −496,11 | 67,69 | −2 005,26 | −1,66 | 470,96 | 2 734,40 | −98 575,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −105 | −163 | 35 | 81 | 125 | 140 | −80 | 68 | 127 | 244 | 243 | 148 | 110 | −39 | −205 | −239 | −293 | −216 | 16 | 102 |
| Ändring (%) | 55,20 | −121,25 | 133,24 | 54,40 | 12,52 | −156,92 | −185,71 | 85,38 | 92,43 | −0,45 | −39,19 | −25,52 | −135,18 | 429,46 | 16,54 | 22,78 | −26,26 | −107,49 | 530,25 | |
| % av kassaflödet | −6 993,33 | −7 752,38 | 16,20 | 53,27 | 94,82 | 154,07 | 48,96 | −45,15 | −100,24 | −275,40 | −529,19 | 2 272,31 | 301,37 | −150,58 | −1 576,15 | 12 568,42 | 812,19 | 713,53 | −129,60 | 25 525,00 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 214 | 152 | 131 | 91 | −163 | −152 | −126 | −89 | −46 | 6 | 36 | 26 | 13 | −2 | −36 | −30 | −12 | 0 |
| Ändring (%) | 40,00 | 10 071,43 | −29,07 | −13,27 | −30,75 | −279,12 | −7,06 | −16,50 | −29,96 | −48,19 | −114,16 | 461,54 | −29,59 | −49,42 | −114,62 | 1 800,00 | −16,07 | −58,75 | −103,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
