Kassaflödesanalys (TTM)
Colliers International Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 292 | 166 | 248 | 278 | 273 | 289 | 46 | 22 | −94 | 67 | 215 | 282 | 247 | 166 | 161 | 203 | 268 | 326 | 379 | 283 |
| Ändring (%) | −42,95 | 49,19 | 11,92 | −1,68 | 5,74 | −83,94 | −52,33 | −522,94 | −171,64 | 221,00 | 30,94 | −12,31 | −32,95 | −3,05 | 26,28 | 32,03 | 21,73 | 16,30 | −25,49 | |
| % av kassaflödet | 199,80 | 266,20 | 577,27 | 2 453,70 | −400,37 | 116,65 | 38,84 | 76,58 | −260,12 | −29,63 | −501,04 | 551,10 | 1 067,16 | 826,94 | −934,02 | −1 200,67 | 4 016,87 | −29 799,73 | 1 058,95 | −4 493,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −307 | −113 | −141 | −114 | −25 | −49 | 60 | −262 | −393 | −873 | −959 | −693 | −547 | −134 | −181 | −284 | −771 | −783 | −743 | −677 |
| Ändring (%) | −63,00 | 24,31 | −19,28 | −77,78 | 95,34 | −220,93 | −538,99 | 49,77 | 122,17 | 9,88 | −27,78 | −21,04 | −75,50 | 34,84 | 57,05 | 171,68 | 1,59 | −5,11 | −8,87 | |
| % av kassaflödet | −209,97 | −181,42 | −327,79 | −1 004,85 | 37,06 | −19,95 | 50,01 | −908,08 | −1 092,25 | 385,82 | 2 233,25 | −1 354,83 | −2 362,27 | −668,81 | 1 050,60 | 1 679,57 | −11 562,02 | 71 581,54 | −2 075,40 | 10 769,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 169 | 1 | −85 | −175 | −328 | 19 | 26 | 297 | 566 | 613 | 728 | 477 | 322 | −8 | 11 | 73 | 516 | 452 | 396 | 395 |
| Ändring (%) | −99,38 | −8 161,77 | 106,66 | 87,82 | −105,67 | 38,33 | 1 052,50 | 90,80 | 8,32 | 18,85 | −34,51 | −32,61 | −102,43 | −237,60 | 575,72 | 611,62 | −12,45 | −12,50 | −0,05 | |
| % av kassaflödet | 115,48 | 1,68 | −196,55 | −1 542,63 | 480,86 | 7,51 | 21,54 | 1 026,59 | 1 573,10 | −270,93 | −1 696,25 | 933,14 | 1 388,77 | −38,97 | −62,46 | −429,64 | 7 746,96 | −41 335,65 | 1 105,13 | −6 289,39 |
| Kassaflöde | 146 | 63 | 43 | 11 | −68 | 248 | 119 | 29 | 36 | −226 | −43 | 51 | 23 | 20 | −17 | −17 | 7 | −1 | 36 | −6 |
| Ändring (%) | −57,18 | −31,20 | −73,67 | −702,54 | −462,92 | −51,77 | −75,82 | 24,52 | −728,96 | −81,02 | −219,05 | −54,72 | −13,47 | −185,84 | −1,76 | −139,47 | −116,41 | −3 372,76 | −117,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
