Kassaflödesanalys (TTM)
Cerro de Pasco Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −7 | −9 | −8 | −5 | −0 | 5 | 8 | 1 | −1 | −4 | −5 | −4 | −3 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 11,11 | 8,12 | 15,52 | −15,24 | 59,14 | 20,43 | −8,52 | −38,64 | −89,94 | −1 070,56 | 64,05 | −81,21 | −196,83 | 209,91 | 12,11 | −13,93 | −20,32 | 31,33 | 22,00 | |
| % av kassaflödet | 1 082,95 | −682,22 | 785,66 | −536,44 | 3 649,65 | −77,12 | −125,10 | −321,43 | −298,15 | 5,41 | −87,00 | −353,25 | −89,88 | 210,35 | 591,90 | 607,43 | −166,46 | −30,39 | −38,91 | −45,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 13 | 12 | 10 | 7 | −7 | −10 | −11 | −7 | −6 | −1 | −2 | 0 | −0 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −32,72 | −11,44 | −182,10 | −181,28 | −14 870,33 | −4,95 | −17,07 | −35,59 | −206,70 | 35,04 | 10,46 | −32,82 | −21,57 | −87,95 | 147,62 | −120,20 | −147,95 | 1 978,91 | −25,77 | |
| % av kassaflödet | 62,88 | −23,99 | 22,63 | 10,98 | 71,64 | 140,50 | 179,89 | 418,98 | 407,97 | 78,55 | 175,66 | 480,24 | 437,01 | 828,37 | 90,61 | 205,39 | 13,21 | −1,45 | −29,41 | −20,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | −0 | −2 | −1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | 19 |
| Ändring (%) | 27,23 | −27,03 | 60,20 | −24,96 | −12,08 | −4,47 | −85,28 | −104,80 | 6 608,09 | −45,59 | −137,78 | 1 023,89 | 58,70 | −30,76 | 34,30 | 7,76 | 134,78 | 29,82 | 0,22 | |
| % av kassaflödet | −1 091,11 | 787,07 | −611,75 | 579,22 | −3 488,75 | 40,73 | 52,41 | 21,67 | −1,57 | 19,04 | 17,15 | −16,04 | −244,13 | −936,37 | −588,66 | −723,72 | 248,31 | 133,58 | 169,05 | 160,99 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | −1 | 1 | −0 | 9 | 7 | 2 | 2 | −9 | −5 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 3 | 11 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −276,37 | −193,88 | −269,20 | −112,46 | −7 631,04 | −25,76 | −64,39 | −33,85 | −654,13 | −39,61 | −59,60 | −26,17 | −58,62 | 10,14 | 9,24 | −414,08 | 336,43 | 2,58 | 5,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
