Kassaflödesanalys (TTM)
Commerce Resources Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 49,29 | 67,54 | 6,93 | 6,68 | −13,96 | −46,67 | 9,00 | −34,50 | 26,00 | −2,19 | −88,45 | 362,49 | −51,78 | 277,13 | 154,54 | −1,60 | 21,48 | −17,92 | |
| % av kassaflödet | −102,21 | −23,38 | −35,37 | −42,29 | −106,99 | 139,05 | 36,25 | 28,02 | 28,18 | 28,37 | 33,26 | 6,93 | −14,81 | −8,65 | −42,80 | −35,14 | 158,12 | 101,89 | 128,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −6 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 851,34 | 211,61 | 109,74 | 525,35 | 35,65 | 16,36 | 1,20 | −18,53 | −13,64 | −14,99 | −13,71 | −9,12 | −13,75 | −0,23 | 16,96 | 135,10 | 13,66 | −7,01 | |
| % av kassaflödet | −1,05 | −1,53 | −4,31 | −10,11 | −149,91 | 307,17 | 174,71 | 125,40 | 156,81 | 108,21 | 110,26 | 171,61 | −72,08 | −75,34 | −98,56 | −37,18 | 399,71 | 240,99 | 345,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 301,04 | 23,86 | −2,42 | −1,24 | −35,78 | −34,44 | −32,12 | 3,64 | −46,14 | −0,73 | 0,06 | 414,84 | −18,76 | 0,04 | 121,36 | −41,90 | 0,01 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 203,26 | 124,92 | 139,68 | 152,40 | 356,91 | −346,22 | −110,96 | −53,42 | −84,99 | −36,58 | −43,52 | −78,54 | 186,89 | 183,99 | 241,36 | 172,32 | −457,82 | −242,88 | −374,52 |
| Kassaflöde | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | −1 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | 3 | 3 | 2 | 7 | −1 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 552,58 | 10,77 | −10,57 | −57,83 | −166,20 | 104,58 | 41,00 | −34,85 | 25,15 | −16,58 | −44,56 | −316,36 | −17,48 | −23,74 | 210,04 | −121,87 | 88,52 | −35,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
