Kassaflödesanalys (TTM)
CanadaBis Capital Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | −0 | −0 | −2 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | −7,05 | −29,10 | −29,73 | −37,49 | −0,26 | −14,53 | −91,40 | −2 960,49 | 101,54 | 6,97 | 8,68 | −20,90 | −78,19 | −101,32 | 1 928,53 | 638,09 | −90,66 | 1 570,94 | |
| % av kassaflödet | 443,91 | 2 794,26 | 285,70 | −264,71 | 1 655,41 | 259,86 | 892,79 | 11,75 | 165,24 | 127,79 | 187,09 | 180,11 | 193,01 | −91,20 | 0,90 | 16,57 | 64,67 | 16,57 | 674,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 65,40 | 7,73 | −84,38 | −321,77 | −2,82 | 7,02 | −25,92 | 55,03 | 35,15 | 89,34 | 16,07 | −8,57 | −11,17 | −26,28 | −43,22 | 9,17 | −15,33 | −41,97 | |
| % av kassaflödet | −50,21 | −562,36 | −87,37 | 17,99 | 399,10 | 61,04 | 262,63 | 29,77 | −22,69 | −11,77 | −30,50 | −31,35 | −38,84 | 74,73 | 41,30 | 21,23 | 12,25 | 28,45 | 40,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | 7,19 | −68,02 | 167,44 | −43,65 | −28,19 | 18,85 | −136,21 | 47,92 | −1,87 | 158,11 | −2,74 | −17,99 | −0,74 | −33,81 | 18,89 | −29,83 | −13,13 | −558,79 | |
| % av kassaflödet | −293,71 | −2 131,89 | −98,33 | 346,72 | −1 954,51 | −220,90 | −1 055,42 | 58,48 | −42,54 | −16,02 | −56,59 | −48,75 | −54,17 | 116,47 | 57,79 | 62,20 | 23,08 | 54,98 | −614,21 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | −1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −85,23 | 593,41 | −175,85 | −110,00 | 535,36 | −75,12 | 553,50 | −303,36 | 160,60 | −26,93 | 12,90 | −26,19 | −146,16 | 33,38 | 10,47 | 89,13 | −63,54 | −58,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
