Kassaflödesanalys (TTM)
BioRem Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | −1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −16,40 | 47,94 | −42,19 | −81,42 | 611,81 | −58,13 | 97,26 | −38,30 | −25,02 | 105,05 | −137,07 | −387,60 | −84,49 | 649,24 | 33,00 | 10,86 | −31,93 | 14,03 | 13,36 | |
| % av kassaflödet | 98,95 | 139,29 | 133,71 | 126,29 | 100,68 | −85,99 | −23,78 | −52,69 | −30,37 | −207,52 | 266,47 | 40,48 | −266,67 | −33,04 | 304,40 | 210,60 | 110,67 | 126,16 | 113,63 | 126,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4,87 | −26,25 | −32,78 | −26,29 | −39,28 | 4,31 | 83,60 | 14,65 | 21,85 | 25,26 | 110,92 | 36,63 | −24,66 | 53,32 | −42,54 | −49,47 | 51,13 | −73,19 | 246,06 | |
| % av kassaflödet | −8,08 | −14,26 | −6,83 | −7,50 | −23,71 | 1,73 | 1,19 | 2,45 | 2,63 | 29,20 | −22,90 | 19,80 | 61,95 | 37,28 | −70,28 | −21,01 | −5,03 | −12,74 | −2,70 | −9,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −8 | −8 | −8 | −8 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 4,24 | −15,92 | 0,74 | −4,74 | 4 588,16 | 6,55 | −2,12 | 4,89 | −88,48 | −60,94 | 33,67 | 187,79 | −7,06 | 22,90 | 11,61 | −61,78 | −17,92 | −3,77 | 3,10 | |
| % av kassaflödet | −4,74 | −8,32 | −4,54 | −7,47 | −30,54 | 171,79 | 120,92 | 132,93 | 130,27 | 136,70 | −33,44 | 18,32 | 120,74 | 89,62 | −135,44 | −78,63 | −14,25 | −19,58 | −14,89 | −15,13 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | −4 | −7 | −6 | −6 | −1 | 1 | −3 | −1 | −1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −40,61 | 54,12 | −38,80 | −76,69 | −933,40 | 51,38 | −10,96 | 7,03 | −89,03 | −259,69 | −344,01 | −56,34 | 25,22 | −181,32 | 92,24 | 110,96 | −40,28 | 26,60 | 1,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
