Kassaflödesanalys (TTM)
Bausch Health Companies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 951 | 1 111 | 1 293 | 1 488 | 1 796 | 1 426 | 920 | 648 | −1 179 | −728 | −511 | −428 | 1 117 | 1 032 | 1 089 | 1 263 | 1 386 | 1 597 | 1 597 | 1 506 |
| Ändring (%) | 16,82 | 16,38 | 15,08 | 20,70 | −20,60 | −35,48 | −29,57 | −281,94 | −38,25 | −29,81 | −16,24 | −360,98 | −7,61 | 5,52 | 15,98 | 9,74 | 15,22 | 0,00 | −5,70 | |
| % av kassaflödet | 81,91 | −77,80 | 5 387,50 | 13 527,27 | −2 138,10 | 470,63 | 179,34 | −1 661,54 | 83,80 | 47,64 | 26,49 | 33,15 | 394,70 | 278,17 | 486,16 | 3 608,57 | −4 620,00 | 668,20 | 397,26 | 134,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −262 | −261 | −277 | −253 | 405 | 409 | 409 | 394 | −247 | −303 | −325 | −297 | −2 133 | −2 145 | −2 140 | −2 189 | −402 | −454 | −511 | −532 |
| Ändring (%) | −0,38 | 6,13 | −8,66 | −260,08 | 0,99 | 0,00 | −3,67 | −162,69 | 22,67 | 7,26 | −8,62 | 618,18 | 0,56 | −0,23 | 2,29 | −81,64 | 12,94 | 12,56 | 4,11 | |
| % av kassaflödet | −22,57 | 18,28 | −1 154,17 | −2 300,00 | −482,14 | 134,98 | 79,73 | −1 010,26 | 17,56 | 19,83 | 16,85 | 23,01 | −753,71 | −578,17 | −955,36 | −6 254,29 | 1 340,00 | −189,96 | −127,11 | −47,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 464 | −2 294 | −1 016 | −1 251 | −2 291 | −1 513 | −802 | −1 044 | 77 | −474 | −1 084 | −574 | 1 278 | 1 475 | 1 277 | 973 | −1 032 | −868 | −674 | 108 |
| Ändring (%) | −594,40 | −55,71 | 23,13 | 83,13 | −33,96 | −46,99 | 30,17 | −107,38 | −715,58 | 128,69 | −47,05 | −322,65 | 15,41 | −13,42 | −23,81 | −206,06 | −15,89 | −22,35 | −116,02 | |
| % av kassaflödet | 39,97 | 160,64 | −4 233,33 | −11 372,73 | 2 727,38 | −499,34 | −156,34 | 2 676,92 | −5,47 | 31,02 | 56,19 | 44,46 | 451,59 | 397,57 | 570,09 | 2 780,00 | 3 440,00 | −363,18 | −167,66 | 9,64 |
| Kassaflöde | 1 161 | −1 428 | 24 | 11 | −84 | 303 | 513 | −39 | −1 407 | −1 528 | −1 929 | −1 291 | 283 | 371 | 224 | 35 | −30 | 239 | 402 | 1 120 |
| Ändring (%) | −223,00 | −101,68 | −54,17 | −863,64 | −460,71 | 69,31 | −107,60 | 3 507,69 | 8,60 | 26,24 | −33,07 | −121,92 | 31,10 | −39,62 | −84,38 | −185,71 | −896,67 | 68,20 | 178,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
