Kassaflödesanalys (TTM)
Aya Gold & Silver Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 3 | −4 | −2 | −16 | −9 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −232,01 | 305,15 | 119,93 | 57,79 | −8,03 | −28,79 | −36,56 | 0,77 | 21,11 | 50,55 | 17,56 | 12,15 | −82,37 | −230,94 | −59,16 | 765,50 | −44,89 | −135,37 | 48,87 | |
| % av kassaflödet | −7,35 | 9,73 | 38,56 | 61,29 | 34,42 | 34,23 | 27,68 | 25,21 | −26,80 | −22,81 | 100,80 | −107,54 | −385,14 | 32,25 | −216,45 | −5,08 | −369,88 | 45,62 | −4,22 | 15,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −7 | −13 | −16 | −22 | −24 | −25 | −29 | −34 | −48 | −59 | −95 | −134 | −128 | −141 | −123 | −94 | −94 | −78 | −66 |
| Ändring (%) | 114,63 | 96,68 | 26,29 | 34,06 | 8,10 | 5,59 | 15,81 | 17,16 | 43,40 | 22,18 | 60,30 | 40,90 | −4,56 | 10,58 | −13,06 | −23,60 | 0,29 | −17,39 | −15,49 | |
| % av kassaflödet | −21,90 | −47,11 | −90,65 | −82,73 | −39,47 | −46,13 | −55,30 | −91,97 | 113,66 | 114,54 | −410,85 | 597,61 | 2 688,92 | −1 218,94 | −6 907,54 | −344,85 | −2 218,08 | 497,77 | 107,53 | −228,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 18 | 19 | 21 | 57 | 58 | 57 | 55 | 1 | 0 | 65 | 64 | 109 | 133 | 148 | 162 | 113 | 88 | 5 | 91 |
| Ändring (%) | −1,51 | 2,87 | 13,47 | 168,33 | 1,15 | −0,80 | −4,34 | −98,98 | −21,80 | 14 563,64 | −1,16 | 70,95 | 22,33 | 11,24 | 9,34 | −30,10 | −21,97 | −94,68 | 1 830,98 | |
| % av kassaflödet | 133,16 | 131,47 | 132,31 | 108,50 | 103,63 | 113,33 | 127,64 | 175,33 | −1,89 | −1,04 | 447,71 | −401,54 | −2 192,12 | 1 273,67 | 7 261,23 | 455,91 | 2 683,03 | −468,48 | −6,51 | 316,58 |
| Kassaflöde | 14 | 14 | 14 | 20 | 55 | 51 | 45 | 31 | −30 | −42 | 14 | −16 | −5 | 10 | 2 | 36 | 4 | −19 | −72 | 29 |
| Ändring (%) | −0,24 | 2,21 | 38,37 | 180,95 | −7,50 | −11,93 | −30,36 | −194,80 | 42,29 | −134,06 | −210,20 | −68,69 | −310,54 | −80,49 | 1 641,46 | −88,12 | −546,90 | 282,40 | −139,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
