Kassaflödesanalys (TTM)
AuMEGA Metals Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 5,07 | 4,66 | 4,46 | 35,59 | 26,25 | −0,10 | −14,49 | −2,94 | −0,64 | −13,34 | 0,04 | −4,74 | 17,28 | −9,17 | |
| % av kassaflödet | −48,18 | −23,29 | −13,37 | −9,62 | −22,26 | −95,57 | 18,25 | −24,85 | −429,29 | −554,57 | −323,10 | −477,79 | −32,50 | −48,03 | −78,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −9 | −9 | −10 | −11 | −12 | −15 | −6 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −10 |
| Ändring (%) | 24,19 | 4,65 | 4,44 | 14,64 | 12,77 | 24,39 | −62,80 | −21,82 | 5,56 | 6,97 | 6,01 | 16,09 | 13,71 | 36,00 | |
| % av kassaflödet | −206,02 | −117,73 | −67,57 | −48,62 | −95,10 | −364,76 | 86,72 | −51,38 | −714,97 | −981,30 | −705,72 | −1 105,85 | −91,68 | −131,36 | −321,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 18 | 24 | 31 | 25 | 19 | 1 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Ändring (%) | 47,76 | 37,11 | 27,07 | −19,51 | −24,24 | −95,61 | 2 248,88 | −58,95 | 0,87 | 0,31 | 0,06 | 88,02 | −1,68 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | 353,52 | 240,37 | 180,75 | 158,22 | 217,26 | 559,79 | −4,70 | 175,84 | 1 284,68 | 1 684,76 | 1 136,18 | 1 680,43 | 225,62 | 279,51 | 503,33 |
| Kassaflöde | 3 | 7 | 14 | 20 | 12 | 3 | −18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 117,32 | 82,33 | 45,15 | −41,38 | −70,60 | −623,24 | −162,79 | −94,38 | −23,09 | 48,74 | −32,35 | 1 300,36 | −20,63 | −44,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
